2018. május 30., szerda

DAX

Pár képet felrakok, mit gondolok nagy TF-en a mozgásról.

Hetes: a csatornák alapján már a w[5]-öt csinálja, de ott az első hullám túl nagynak tűnik, ez zavar. Most mindenesetre a w(1)-et korrigálja, annak még nincsen vége.

Napos: ez ugyanaz a chart, mint a H4, csak azért raktam be, hogy a w[4] számozása látszódjon.

H4: a trendszinteket nem igazgattam, ami itt [i], az lehet, hogy valójában 1. A lényeg az, hogy a csatornák segítségével próbáltam eldönteni, hol vannak az impulzusok és hol a korrektív szerkezetek. A w(1) nagysága alapján még a (2)/B hulláma fut. Hármas megy szembe hármassal, ez azt jelenti, hogy 61%-ot valószínűleg korrigál, 12950-ig felmegy, bár olyan B hullámosan, volatilisen, nehezen kereskedhetően. Utána le, berajzoltam, hová várom.

12503-nál töltene be egy rést az index (nem a futures), az 50%-os fibó 12450 körül van. És majd innnen lesz egy szimpatikusabb, erőteljesebb emelkedés, egy harmadik hullám. Ősszel?

W1:

D1:

H4:

2018. május 29., kedd

Omega Healthcare

Megkaptam a második osztalékot is az OHI után, egyre jobban tetszik az osztalékportfólió gondolata. Sokat olvasok, a DRiP Investing és Sólyomi Dávid oldala a leghasznosabb. Pár éve vannak osztalékpapírjaim, most tudatosabban fogok ide építkezni.

OHI átlagom 26,52 USD, ez 9,95%-os osztalékhozamot jelent. Most az árfolyama 30,24, ez 15%-os pluszt jelent. Ha kereskednék, már adnék belőle, belekapott az első nyitott résbe, 10% feletti hozam, mi kell még. De nem adom, csak akkor, ha:

  • Csökkentik az osztalékot, vagy
  • Akkora lesz az árfolyamnyereség, hogy annak nem tudok ellenállni, és
  • Lesz is olyan értelmes célpont, amibe bele tudok venni, ha kiszállnék.

A Dividend Growth Rate kicsit csökken, hiszen évek óta fixen egy centet emelnek negyedévenként. 2018-ban viszont nem, maradt a februári 0,66 májusban is. Ennek még keresnem kell az okait, biztosan van róla valami menedzsment kommunikáció. Mindenesetre az árfolyam azért fordult, mert Q3-ban a jelentésük rossz volt, sokan szabadultak a papírtól, de a a 2018-as első negyedéves riport már jó lett.

ATH 44 volt, ha folytatják az osztalékemelést, akkor mehet fölé.

Osztalékportfólió kapcsán egyébként most ezzel próbálkozom:

  • Osztalékbajnokokat keresek, akikbe szívesen fektetnék, erre vannak jó módszerek,
  • EWP alapján keresem a jó beszállót, kis elemzésolvasgatással fűszerezve.

Majd meglátom, milyen hosszú távú hozamot tudok így elérni.

W1:

D1:

2018. május 23., szerda

MOL

Győzött a logaritmikus skála. Eddig csak hallottam erről a nagy bölcsességről, mostantól tapasztalatom is van róla.

Ma megvettem az első adag TL20-at 800-on, ez kb. 2600-as árfolyamot jelent. Ha lemegy 2500-ig, veszek még, vagy ha fordul, akkor is. Direkt vettem kicsit korán, mert szeretik záróban megcsinálni az aljakat/tetőket, amikor már nincs certi.

Hetes: elérte a célár zónát, ami a w3 38 - 50%-os korrekciója. A sávozás tökéletes, RSI 34,6, még 34 alá bemehetne. Ez azt jelenti, hogy vagy a héten lesz még egy újabb alj, vagy a jövő héti gyertya is piros lesz.

Napos: [c]/(v) futhat, ahol a (v) nyúlik, talán ez lesz a leghosszabb hullám. Itt még hiányzik egy divergens alj, szerintem még csak a (v)/iii készült el, a (v)/v megy új árfolyamaljra, de ott már magasabb lesz az RSI. Egyébként RSI tökéletesen sávozik.

Négy órás: RSI már-már 20 alatt, innen inkább egy kis felpattanás 2650-ig, aztán egy új divergens árfolyamalj.

Az egész nagyon jól követhető és számozható. Ilyenkor két dolog szokott történni: nagyot kaszálok, mert elkaptam a mozgást, vagy nagyot szívok, mert azt hiszem, hogy értem, de aztán mégsem az lesz, amit várok. Óvatosan csinálom. Haha, mint a Richternél, mondja Mr Hide a fejemben.

W1:

D1:

H4:

2018. május 18., péntek

EON CFD teszt

Még áprilisban szólt a Thinkmarkets, hogy lehet részvény CFD-kkel is kereskedni az MT4-ben, most a teszt számlámon kipróbáltam.

Eon short:

  • Árfolyam: 9,3
  • Darab: 100
  • SL: 9,7
  • TP: 8,7
A spread-ra floating-ot ír az Eon esetében, gyakorlatilag 0,1 EUR. Beraktam egy képet az MT4-ről, amikor még a megbízás nem kötött be, és egyet utána, a kötés után. Itt már látszik, hogy 9,3 árfolyamnál (grafikon) én 9,39-en zárhatok, ez 0,09 spread-et jelent. Egyébként 0,1 is volt sokszor.

Marginra 20%-ot írt. 220 USD-t mutat, ami 185 EUR, és ez tényleg 20% (185/(100*9,3)).

Hagyom, hogy a TP vagy az SL zárjon, aztán a swap-ot is látni fogom. Most a swap-ra ezt írja:
  • Long: 0,080176
  • Short: 0,096399
9,6 EUR lesz a 100 CFD-re? Soknak tűnik, a mozgása meg daytrade-re kevés.
Update: kedden -0,11 volt a swap, ez egy hétvége és a hétfő. Nem tudom, hogy jön ki, de ez már baráti nagyon.

MT4, kötés előtt:

MT4, kötés után:

Update, zárás után:

Nem is volt rossz ötlet ez a short, majdnem elment a céláramig. Ha nem teszt lett volna, akkor valószínűleg a TP közelében zártam volna. Így viszont a stop zárt. Másfél hónapig volt nyitva a pozíció, a swap 72,71 EUR volt, nagyon sok.

Tanulság: gyors mozgásra esetleg érdemes megjátszani, de hosszan tartani öngyilkosság.

2018. május 16., szerda

Richter

Csak hetest nézek, másnak nincs értelme. Lesz valami döntés nemsokára az Esmyával kapcsolatban, talán majd az eldönti, hogy melyik verzió fut.

Vagy egy wxy korrekció volt, három hármas egymás után, vagy egy abc, aminek most a c-je fut, egy impulzus, és annak a négyese készülget.

Még mindig van egy adag TL06-om, bővíteni nem fogok, és shortolni se.

W1:

2018. május 15., kedd

MOL

Logaritmikus vs lineáris skála: régi téma, és már majdnem biztos, hogy a log skála a helyes nagy idősíkon, de azért egy nagyon kicsi esély még mindig van arra, hogy a lineáris alapján mozog a MOL:

  • Lineárison a hetes charton az [a] törte az ideiglenes csatornát, ott inkább nem [a], hanem 4 az a hullám. Logaritmikus skálán éppen csak érintette a csatorna alját, tipikus A hullám.
  • A w[a] 2698 volt. 05.09-én majdnem alászúrt, de csak majdnem, 2700-ig esett. Ha akkor 2698 alá megy az árfolyam, akkor semmiképpen nem lehet az [a] utáni szakaszt w5-nek számolni, hiszen a kiindulási pontja alá ment a hullám. Kettő forint volt a hiányzott hozzá, tehát marad az idegörlő tépelődés, hogy log vagy lineáris. Lehet még a w5 egy ED (nagyon kicsi az esélye).
04.19-től egy impulzus indult meg, ennek vagy a negyedik, vagy már az ötödikjében jár az árfolyam. H4-en számoztam. Ha normális lesz a w(v), akkor új lokális aljat csinál, és 2698 alá fog esni. Na akkor esik le a kő a szívemről, és kiáltok fel, hogy hetesen csakis a logaritmikus a jó!

Egyébként várok egy jó long belépőre, a shortot kihagytam. 2600 körül, ha vége az impulzusnak és látszik valamiféle fordulat, veszek long certiket, akár 3300-ig is tartva.

Naposon a most futó 4/[c]-hez kellene egy divergens alj. H4-en a [c]-t csatornáztam. Valószínűbb, hogy még a 4/[c]/(iv) fut, bár értékben és időben is eleget ment. De kicsit hosszabbak szoktak a négyesek lenni.

W1:

D1:

H4:

2018. május 10., csütörtök

EON

Ma van az első osztalék nélküli nap, ehhez képest majdnem visszatöltötte az osztalék rést, csak 0,1 EUR-t esett (az osztalék 0,3 volt). Ez jó jel.

Naposon és H4-en máshogyan számozom, ez a két verzió a legvalószínűbb:

  • Napos: még korrekció fut, a 2/[b] érhetett véget az osztalékvágással. Időben ez tűnik valószínűbbnek, mert 2016 novemberétől egy évig emelkedett, ahhoz nyugodtan tartozhat egy egyéves második hullám. Viszont 61,8%-ot már visszakorrigált, ez azért elég lehet.
  • H4: a w2 februárban véget ért, onnan egy leading diagonal indult, és annak lett vége tegnap (vagy még nem, egyelőre nem tudni). Igazán szép LD, 5-3-5-3-5 a szerkezet (ellentétben az ED-vel), átfedések 1 és 4 között.
A két verzió között a visszakorrigálás mértéke a különbség. Ha még a w2 fut, akkor bőven 8 alá eshet, akár 6 euróig is. De ha már a 3/[i] fut(ott), akkor 7,877 alá nem mehet. 

Az osztalék már az enyém, ez jó. Ugrálni is lehetne egy csomaggal, de ahhoz még keveset ment, alig 10% lenne rajta. Volt egy olyan tervem, hogy 10 körül eladok egy adagot, a napos csatornatetőnél, de nem hiszem, hogy most elmegy addig. Ha viszont igen, akkor meg nem biztos, hogy ki kell szállni, mert simán lehet, hogy rohan tovább. Pár napig még nem adok semmit, nézegetem kis TF-en is.

Divergencia nincs egyelőre, szóval még mehetne egy kicsit.

D1:

H4:

2018. május 9., szerda

OTP

Eseget, bár ennél meredekebbnek gondoltam pár napja, ez még mindig nem igazi zuhanás. Simán lehet, hogy amit (a)-(b)-(c)-nek számoztam, az wxy, azaz nem impulzus a vége, hanem egy zigzag.

A short certik kétharmadát már eladtam, 8-13% között kerestem rajtuk, elég rossz trade volt. Januárban vásároltam be, azóta vártam egy korrekcióra.

A maradék egyharmadot is el akarom adni a gyorsjelentés előtt. Az vagy nagyon szar lesz, és tényleg bezuhan, vagy most készítik elő a nagyok a bevásárlást a jó számok miatt. Nem kockáztatok, különösen azért nem, mert a mai nap megint megmutatta, hogy az árjegyző hogyan működik.

Volt ma egy hirtelen leszúrás 10450-ig, az árjegyző pedig azonnal eltűnt, és csak akkor jött vissza, amikor már vagy 550-ig visszamászott az árfolyam. Nehéz így jól kiszállni.

Hetes charton egyébként még mindig a sávban van, pedig törnie kellene.

H4:

2018. május 7., hétfő

OTP

A 10920 egész jól tartja, bár csütörtökön 10850-ig leszúrt. Még mindig shortosnak látom, és ha valóban a (c) hullám fut (impulzus), akkor annak elég jól le kellene vinnie az árfolyamot. De még a héten, és meredekebben, mint ahogyan 05.02-től megindult. Persze lehet, hogy zz lesz, és folytatódik a sávozás. Felfelé kitörni innen nem hiszem, hogy tudna, ahhoz még kicsi volt ez a korrekció.

Pénteken reggel jön a gyorsjelentés, pár nappal előtte a jól értesültek már adják-veszik a a gyj számainak megfelelően. Meglátjuk.

D1-en RSI most éppen 38,6, mehetne 34 alá.

H4:

M30:

2018. május 3., csütörtök

AT&T

Beraktam egy vételi megbízást 31 USD-re, szerintem hamarosan teljesülni fog. A havi chart alapján eshet még akár 25-ig is, de már 31-en is 6,45% lesz az osztalékhozam. Ha tovább esik, veszek még, de ezt nem akarom kihagyni, nagyon jó cég, és ez már nagyon vonzó ár.

34 éve emelik folyamatosan az osztalékot, most 2 USD az éves. Április végén, még a szelvényvágás előtt vettem Omega Healthcare-t 25,5-ért, az 10,35% osztalékhozam, de a két cég azért teljesen más kategória, az AT&T egy 200 mrd USD feletti kapitalizációjú óriás, az Omega meg csak 5 mrd-ot ér. Most inkább ebből veszek.

Magyar Telekomot nem veszek többet osztalék miatt, de ami van, azt tartom. Abban egy jó lehetőség van, egyszer csak felemelik a 25 forintot 35-re.

Hetes: