Richter

Komoly pánik volt ma az észak-koreai rakéta miatt, de érdekes módon a DAX CFD alig esett a nyitás előtt, és csak 9 óra után kezdték el durván adni a papírokat. Mintha az intézményi befektetők szabadultak volna a részvényektől. A Richter jó nagyot esett, befejezetlen impulzusnak néz ki a mai lejövő hullám.

A chartokon kibontva az elképzelésem: az eddigi korrekció csak a 4/[a] volt, most fut a [b]/(b)/a hullám. A mai esés volt az a, de még holnap be kell fejezni.

6400 alá most nem várom, előbb lesz 6850, és csak utána csinálja meg a w4 alját. Longom is van, shortom is, vagy minden kaszálok, vagy mindet kiütik alólam, vagy a kettő között valami lesz.

D1:

H4:

H1:

Bayer

Megy felfelé az árfolyam, de azt még nem tudom eldönteni, hogy ez a w5, vagy a 4/[b].

Naposon RSI már 50 felett van, és innen akár roboghat 66 fölé is, de vissza is fordulhat előtte, és le újra 50 alá.

A H4-re berajzolt csatorna tetejénél lesz érdekes a momentum. Ha nagy gyertyával és forgalommal töri át, akkor impulzus fut, és megy tovább. Ha gyenge lesz, csökkenő forgalommal ér oda és nem, vagy csak alig viszi át, akkor ez egy B hullám. Ha RSI 66 fölé megy, az jó jel lesz az emelkedésre.

M30-on nem túl meggyőzőek a gyertyák, kicsit zavaros a kép, nem olyan, mint egy tiszta impulzusnál. Vagy azért, mert ez már egy ötödik hullám, vagy azért, mert még csak most fog begyorsulni, és lesz egy parabolikus szakasz, meredek emelkedéssel. Vagy egy magasabb idősík a mérvadó, és itt nem érdemes nézegetni.

Változatlanul 113-nál akarom eladni az első adagot, aztán majd meglátom, onnan hogyan tovább.

D1:

H4:

M30:

Deutsche Bank

Vettem 13,875-ért, talán korán, de az is lehet, hogy már fordult. Naposon az árfolyamaljnál van az RSI alj is, ha netán impulzus a (c), akkor lesz még 13,3 körül egy újabb alj, egy magasabb RSI-vel. Ha ending diagonal, akkor már akár fordulhatott is. Mindenesetre nagy potenciál van benne hosszú távon, ez a fél euró nem oszt, nem szoroz.

16,3-nál tervezek eladni egy kicsit, ott van egy rés. Aztán majd ha új lokális csúcsra megy, 17-18 körül adom a többit.

Napos:

H4:

H1:

Bayer

Tegnap megcsinálta azt a célárat, amit várta, de akkor nem vettem, ma viszont 107-ért vásároltam egy adagot. 113 vagy 120 körül akarom eladni, attól függően, hogy mi lesz az a hullám, ami most elindult fölfelé. Vagy a w5, ennek van 120 körül a kiszállója, vagy a 4/[b], ezt 113-ra saccolom most. Majd kiderül.

2016.05-től indult el egy impulzus, napos charton berajzoltam a csatornáit. Az ideiglenes Elliott-i csatornát letörte a w4, ezért lehet, hogy az már nem a 4/[a], hanem maga a 4. hullám.

M30-on jelöltem a céláramat, a résbetöltést valószínűsítettem, egy ötödik hullám eleje nem annyira izmos, hogy sokáig nyitva hagyjon egy rést. Tegnap be is töltötte.

Nem lesz gyors haszon, minimum egy hónapig tartanom kell, de ha a w5 fut, akkor akár év végéig is.

D1:

H4:

M30:

Richter

Nem ment 6400 alá, mint ahogy vártam, ezért drágábban vettem TL06-ot a meglévők mellé. A kép változatlan, és minél nagyobb TF-en nézem, annál biztosabb vagyok abban, hogy jól is értelmezem. De ha H4 vagy az alá megyek, akkor nagyon zavaros lesz a kép, ezért kerülöm a kisebb idősíkokat.

(5)/4/[b] az, ami fut. Nagyon nyögvenyelősen emelkedik, kettőt előre egyet hátra, ez is azt erősíti, hogy egy B hullám fut. 6800 - 7100 közé várom, és ott eladom a long certiket, és várom, hogy a short certik végre nyerők legyenek.

A cerifikátokról: mostanra megtanultam (OTP és Richter megtanította), hogy a kiütéstől távoli certiket érdemes csak venni. De azt is megtanultam, hogy short certikből olyan távoli nincsen, amivel a kiütési kockázat elhanyagolható lenne. Tehát long certiben lehet ülni akár hónapokat is, de shortban nem érdemes.

RSI: Hetesen 50 fölé kellene kerülnie, de naposon nem mehet 66 fölé. Ha mégis megtenné egy nagy emelkedéssel, korrekció nélkül, akkor a hetes és napos TF-ek nem relevánsak, máshol kell keresni a helyes számozást.

W1:

D1:

H4:

Deutsche Bank

A Bayer mellett a DBK-t nézegetem mostanában egy nagyobb és hosszabb idejű befektetésre.

A 2016.09.30-as 8,834-as aljról indult meg (volt egy 1,12:1-es split (részvénykibocsátás és tőkebevonás), ezért néhol furcsák a chartok, és a tényleges árfolyam se 8,8 volt, ez már a split utáni árfolyamnak való megfeleltetés eredménye, ha jól tudom). Majdnem duplázott januárra, azóta korrigál.

2016.09.30 óta vagy egy zigzag, vagy egy impulzus fut, most van az első korrekció, ami egy összetett szerkezet. 13 körül ha véget ér, beleveszek. Ha zz, akkor is felmegy 20-ig, ha pedig impulzus, akkor ki tudja, meddig.

Napos (itt korrigálta a split-et az Investing):

H4 (nincs split korrekció, furcsa a naposhoz képest):

H1 (itt már nincsen gyertya a split idejéből):

Résbetöltés - tapasztalatok

05.15-én kötöttem először a résbetöltés stratégiám alapján, azóta csiszolgatom, kisebb nagyobb bukások árán. Mostanra már egész jól használható lett, itt a statisztikám:

• 14 rést játszottam meg
• 28-at kötöttem (öt volt a maximum egy résre, de sokszor volt, hogy csak egy pozit nyitottam)
• 9 bukó, 19 nyerő, ez 68%-os nyerő arányt jelent
• payoff 66%

Payoff az drasztikusan javul, bukó trade-ek az elején voltak, amikor még sok hülyeséget csináltam. Mostanra kezdem érteni, hogyan kell nyitni és hol zárni.

Csináltam a DAX-ra egy nagyobb legyűjtést is 2016.01.01-től, ez alapján így alakul a résbetöltés statisztikája:

• 0 - 0,1% közti réseket 90%-ban tölti aznap
• 0,1 - 0,2% közti réseket 77%-ban tölti aznap
• 0,2 - 0,3% közti réseket 82%-ban tölti aznap
• 0,3 - 0,4% közti réseket 81%-ban tölti aznap
• 0,4 - 0,5% közti réseket 55%-ban tölti aznap 

Ha egy az előző záró érték 0,4%-ánál kisebb, akkor kötök, ha nagyobb, akkor egyelőre csak figyelek. Később majd akár a rés ellenében is kötök, mert érdemes.

Na és a tapasztalatok:

• EWP nagyon sokat segít, hogy mikor érdemes pozícióba lépni.
• Több kisebb pozíciót érdemes nyitni, nem egy nagyot, mert így lehet optimalizálni a belépőket. Ez rosszat tesz a payoff-nak, de a nyerő rátát növeli. 
• Premarket idején csak óvatosan és kicsit érdemes nyitni, akkor még nem lehet tudni, hová teszik a nyitót, és mekkora lesz a rés. EWP nagyon sokat segít itt.
• Ha aznap lesz egy jelentős esemény, pl. FED vagy EKB döntés, akkor nagyon durván a résbetöltés ellen is tud menni a piac a hír megjelentéig, akár több száz pontot is. Ilyen napokon kis tételben érdemes csak kereskedni.
• TP-nek nem érdemes megadni a résbetöltés pontos értékét, kicsit előtte zárni kell a pozik egy részét, pár ponttal a betöltés előtt. Egy olyan esetem is volt, amikor csak a CFD töltötte a rést, a DAX nem.
• Érdemes a pozik egy részét megtartani a résbetöltés utánra is. Sok esetben sokat megy még ugyanabba az irányba a DAX, nem kell leszállni a vonatról. De a stopot ilyenkor már érdemes pluszba húzni. EWP alapján érdemes dönteni, hogy zárni, vagy tartani.
• Elég jól lehet tudni, hogy mikor nyit réssel a DAX. Ha a high vagy a low érték közelében volt az előző záró, ÉS EWP alapján az irány a rést valószínűsíti, ÉS reggel a 7/24-es CFD-k olyan értéket mutatnak, amikből rés lehet, akkor érdemes készülni.

A mai kötéseim közül az első, premarket nyitás és zárás:

Premarket nyitás után jött egy felszúrás, akkor egy sell-t indítottam, amit 8:30-kor zárt is a TP. EWP alapján nagy mozgást és nagy rést nem feltételeztem, ezért nem vártam meg a piacnyitást.

A nyitás utáni legjobb kötésem:

0,11%-os réssel nyitott, kötelező megjátszani. Mivel premarketben már csinált egy nagyobb csúcsot, rögtön indítottam egy shortot, de emelkedett. Nyitottam újabbakat, ez lett végül a legjobb, ez után már többel nem próbálkoztam be. És a TP zárta mindet, egyet kivéve, amit megtartottam, hátha megy még lefelé. Azt az SL zárta, mert a nagy lejtmenet csak délután jött el.

DAX

Lassan újra longos lesz a DAX, a mostani korrekció hamarosan elkészül (vagy a korrekció első hulláma). Hetes chaton a két számozásom még mindig él, és ugyanaz lehet az eredményük, mint hónapokkal ezelőtt: emelkedés ATH-ra, és utána egy komolyabb korrekció.

A színes téglalapokkal jelöltem, hogy a most futó korrekció melyik párja lehet, még nem lehet tudni.

Keveset trade-elek, inkább a réses stratégiámra figyelek, mert az eddig nagyon bejött. Most egy hosszútávú longon gondolkodom, amihez nem jó a CFD a napon túli tartás költsége miatt, a normál certi meg a magas kockázata miatt. De van egy certifikát, az EBDAX02, ami nem tőkeáttételes, és nincs kiütési ára. Ebbe érdemes beleülni akár hosszabb időre is:

12040-es DAX-nál 3720 körül van az értéke. Ha jól értem a működését, akkor nulla DAX-nál lesz nulla a certi értéke, azaz 12040 / 3720 = 3,2 pontos DAX mozgásnál változik egy forintot a certi értéke. 1000 pontos DAX emelkedés az kb. 8%-ot jelent, ez certiben is 8% lenne, ami nem sok, de a szinte nulla kockázat miatt nagyon biztonságos (2019.09.24 az utolsó kereskedési nap, addig kellene kiszállni belőle pluszban). Kicsit még nézem, aztán valószínűleg veszek.

W1:

H4:

EON

Tegnap délelőtt azt hittem, hogy elkaptam a fordulót, de aztán az amerikai nyitás után csinált egy óriási emelkedést, és áttörte a Kennedy csatornát. Ma pedig még felszúrt egyet, aztán meg esni kezdett. Mi következik ebből?

Jó ideje nézegetek néhány részvényt, amik éveken keresztül estek, hogy hol érdemes beszállni. Azt vettem észre, hogy azok a papírok, amik sokat estek, de aztán fordultak - mint az Eon is - hajlamosak a running vagy expanded flat korrekciókra az elején. Sokáig víz alá voltak nyomva, és amikor végre megindultak, és eljött az első korrekció, a korrekció B hulláma rendre meghaladja az A kiindulását. Nagy az erő bennük. Van, hogy nagyon nagy, és akkor a ritka running flat is előfordul, hogy a C a magas B után nem megy vissza a B kiindulópontja alá. Mint pl. a Raffinál. Ez lehet most az Eonnál is. Még mindig a korrekció fut, de a B hullám új csúcsot csinált. A kérdés csak az, hogy lesz-e lokális alj, vagy bőven 8 euró felett indul majd meg megint.

A lényeg, hogy figyelem továbbra is, de nem feltétlenül 8 alatt kezdem venni, hanem akár felette is. Aztán hogy hol adom el, azt majd még kitalálom.

H4:

Richter

Már vettem korábban egy kis TL06-ot, de korai volt. Most úgy látom, hogy esik ez még, ráérek bővíteni.

Hetesen RSI még csak 40 körül jár, egy-két piros gyertyának van még hely.

A napos charton az előző emelkedés 50%-át korrigálta eddig vissza, itt RSI szerint már akár fordulhatna is, mert belépett 34 alá, de a H4-es charthon szerintem még kellene egy utolsó, nem túl meredek hullám. Jócskán 6400 alá várnám pár napon vagy héten belül. Onnan egy kis long majd lehet megint.

W1:

D1:

H4:

EON

Eladtam az utolsó csomagomat is 8,83-on, ezen majdnem 23%-ot kaszáltam. Eddig nagyon jó volt, és lesz még egy kör benne, de most itt volt a vége.

Ma reggel publikálta Eon a gyorsjelentést, tegnap valószínűleg ezért ment egy jót az árfolyam. Reggel belenéztem a jelentésbe, aztán el is döntöttem, hogy eladom, mert nem volt benne semmi olyasmi, amitől most kilőtt volna. Márpedig egy csatorna tetejét érte el tegnap, és ha nincs áttörés, akkor visszapattanás van.

A b hullámot már elkészültnek gondoltam 8,6 körül, de az korai volt. Most naposon és H4-en is nagyon jól látható egy zigzag. A (iv)/a egy impulzus volt, a (iv)/b egy zigzag, a (iv)/c is impulzus lesz, kevésbé meredek, mint az a, de impulzus. Az egész w(iv) pedig egy zigzag.

RSI naposon visszafordult a 66-ról, nem ment bele a fenntartható bull sávba. Most le kellene mennie 50 alá, akár 34-ig, és majd onnan jön egy újabb hullám felfelé, amit kereskedni akarok.

8 alatt veszek, 9,5 felett eladok, sokat.

D1:

H4: