DAX

Egyre kisebb tételekkel kereskedem, a jó stop helyszíneket keresem és ezt gyakorlom sokat. A payoff-om javul, az egyenlegem nem nagyon változik, de most ez nem is baj.

A hetes charton nem változtattam, két opcióm van a felfelé mozgásra, ED vagy B hullám. Mindkettő mehet ATH-ra, de ha ED megy felfelé, akkor garantált egy esés 8695 alá. Ha B hullám van, akkor az lehet egy running flat közepe is, és annak a C hulláma kíméletesebb lesz.

H1-en berajzoltam, hol járhatunk abban az impulzusban, ami 10025-ről indult. Ez vagy az V/[3]/(C), vagy pedig a [B]/(C)/5. A lényeg az, hogy impulzus, aminek a vége felé járhatunk. Berajzoltam, mi várható, és "dobozoltam" is egy kicsit.

M15-ön ugyanezt megcsináltam, csak egyel kisebb idősíkon. Jól lehetett kereskedni, remélem, a jövő héten folytatja ezt a mozgást.

W1:

H1:

M15:

OTP

Megnéztem a havi chartot, és eldöntöttem, hogy ahelyett, hogy a korrekciót és a short belépőt keresném, inkább veszek belőle. Nagyon sokat ment felfelé, közben minden korrekciót megvettek a bikák, emiatt kis TF-en nem is lehet számozni, mert csak jönnek egymás után az impulzusok. Ilyenkor érdemes a nagy TF-et megnézni, mert annak az ereje érvényesül a kisebb idősíkokon is, és ezért lehetetlen ott a számozás.

A havi charton az látszik, hogy a 2015 januárjában elindult impulzus intenzív szakaszában vagyunk, a [iii]/(iii)-ban. RSI ilyenkor szokott a csúcsra menni, és éppen ott is van. Ha a [iii] az [i] 1,618-szorosa lesz, akkor a vége 9450 körül lesz. Ha a kisebb hullámokat is megnézem, és a w(i) 1,618-szorosát mérem fel a chartra, akkor 9700 körüli célár jön ki. Bőven van még tér felfelé.

Részvényt és mellé valami biztonságosabb long certit veszek, ha egy kicsit korrigál, és 8900 alá visszajön. Talán a jövő héten sikerül, M15-ön fogom a belépőt keresni.

Havi:

MTEL

Még a múlt héten vettem 510-ért Telekomot, nem kereskedni, mert azt nem akarok vele, hanem befektetésre. Jó osztalékot fizet, és hosszú távon mehet még felfelé sokat.

A hetes charton az látszik, hogy egy csatornában megy felfelé 2013 vége óta, és egyre meredekebben, talán már egy harmadik hullámban lehet. Előbb-utóbb lesz ennek az emelkedésnek egy korrekciója, de megjósolhatatlan, hogy hol és mekkora (430?). Egyelőre azt tervezem, hogy minimum az idei osztalékot elteszem, és ha utána 600 lesz valamikor, akkor eladom, 450 alatt meg bevásárolok belőle még. Nem fogok túl sűrűn ránézni.

W1:

DAX statisztika

A tapasztalt traderek azt tanácsolják, hogy ne nyitáskor lépjünk pozícióba, és különösen ne hétfőn reggel. Az előző hét folytatása nehéz, mert lehet, hogy hétvégén megváltozott a hangulat, véget ért vagy elindult egy szerkezet, ami hiányzik a chartról. Ahogy pedig megyünk előre a héten, úgy lesznek egyre jobban felismerhetők a hullámok és meghatározható a trend. Péntek a legjobb nap a daytrade-re, mert addigra már négy nap van mögöttünk, a trendek és hullámok ilyenkor a legegyértelműbbek.

Gondoltam, hogy megnézem, mi igaz ebből.

DAX CFD-re sok kötésem van, és többnyire daytrade-ek. Csináltam egy statisztikát arról, hogy melyik napokon mennyi nyerő és bukó trade-em volt. Az egyszerűség kedvéért minden kötést belevettem, emiatt a swing-ek rontják a pontosságot. De nem hiszem, hogy jelentősen változna az eredmény, ha csak a DT-ket nézném.

	Összesen	Nyerő [db]	Nyerő [%]	Bukó [db]	Bukó [%]
Hétfő	76	56	73,68%	20	26,32%
Kedd	86	65	75,58%	21	24,42%
Szerda	78	53	67,95%	25	32,05%
Csütörtök	67	50	74,63%	17	25,37%
Péntek	100	85	85,00%	15	15,00%
Összesen	407	309	75,92%	98	24,08%

Elég látványosan mutatja, hogy tényleg pénteken van a legtöbb jó és a legkevesebb rossz kötésem. A legrosszabb a szerda, és csak utána jön a hétfő, ha az arányokat nézem, bár itt már nincsenek olyan szignifikáns eltérések, mint pénteken. Nem rossz, figyelni fogok erre is.

Persze az is benne van a képben, hogy mikor dönt a FED és az EKB, és mikor jönnek olyan adatok, amik megmozgatják a piacokat, ezeknek általában fix napjuk van.

DAX

Mostanában gyakorlok, kis tételekkel kötök, inkább a stopra és a célárra figyelek, nem a kaszára. Van még hova fejlődnöm.

Havi chart számozását kicsit szebbé tettem. A napos szerint most, vagy a jövő héten akár fordulhat is, de ez nagyon bizonytalan. Minden nagy TF-en bullish, idén először tegnap ment H1-en RSI 34 alá. H4 alapján még mehet új csúcsra, majd a jövő héten elválik, hogy 66-ról lefordul, vagy nem. Mindenesetre a következő héten még egy kis long belefér, utána nagyon kell figyelni a short jelzésekre.

Egy M30-as chartot is felraktam, ott egy hsz-t próbáltam számozni. A forgalom nem igazán támogatja (a hullámok végénél kiugrik, az alakzat egészét tekintve pedig csökkenő), de a charton csak az FXCM forgalma látszik, nem a piacé. Mindenesetre simán lehet, hogy egy flat-ekből álló összetett szerkezet futott, nem egy triangle. De ha volt egy ilyen korrekció, akkor kell utána még egy impulzus felfelé, 11700 fölé. Ezt meg akarom játszani. Utána meg figyelek, de nagyon, és ha úgy alakul, akkor short.

W1:

D1:

M30:

Richter

Vettem ma egy kis TS07-et 985-ért. Vagy már elindult a komolyabb korrekció, vagy csak egy utolsó kis felfelé hullámocska van hátra, amit a jövő héten csinál meg. Szerintem esélytelen, hogy elérje a 6972-et, ami a TS07 kiütési ára, ezért vettem TS07-et és nem 08-at. De ha megerősíti a mozgás, hogy lefele az irány, akkor veszek egy komolyabb adag TS08-at is, annak 7500 a KO-ja. Azért nem 07-et, hogy a kockázatom kisebb legyen.

Ha helyes az elgondolásom, és a 06.24-i 5100-ról egy ending diagonal indult, akkor:

• Örülök, mert az ED után nagyon jól lehet kereskedni.
• A korrekció visszakorrigál az ED kiindulásáig, és "még egy kicsit", ahogy Elliott mondja. 5100 körül van a célár.
• Időben a korrekció gyorsabb lesz, mint az emelkedés. Kb. 200 kereskedési napot ment felfelé, a korrekcióra elég lesz 100-120 nap, azaz 4-5,5 hónap. Májusban 5100?

A meredek korrekció jellemzően zigzag. Először egy impulzus kell lefelé, ez lesz az A hullám. Gyakori, hogy az előző impulzus trendcsatornáján fordul az A hullám B-be, 5900 körül van ez a szint. A tervem az, hogy itt kiszállok a shortból, és megvárom a B hullámot, majd újra veszek short certit. A végén eladom az egészet, megvárom a fordulós jelzést, és veszek részvényt, mondjuk szeptemberben, mikor visszajöttem abból a nyaralásból, amivel a Richter shortból lepem majd meg magamat.

D1:

H1:

EON

Ma eladtam egy adagot 6,95-ön, ezeket még 6,6-ért vettem, 4,7%-ot kerestem ezen. Vissza szeretném venni 6,6-on, szerintem lesz rá módom. De ma emelkedett 4%-ot, gondoltam kihasználom.

H1-es chartom van, talán egy leading diagonal indult meg a mélypont után, és az ötödik hulláma futhat, egy A. Még nincsen vége, nem tudom, mennyit megy még. Ha korrigál az (v) után, újra beszállok, mert továbbra is látok benne fantáziát. De 6,6 felett nem veszek újra, minek.

H1:

DAX

Hetes chartot nézegetem, hogy jobban megértsem a mozgását. Ad adta az ötletet, hogyha egy hosszan emelkedő szakaszt nem tudunk beszámozni a sok kis korrekció és emelkedés miatt (minden korrekciót megvesznek a bikák), akkor érdemes nagy TF-en ránézni, mert valószínűleg annak a trendje az erős, és minden kisebb TF mozgását felülírja.

Két fő verzió lehetséges:

1. Még nem ért véget a korrekció, és a IV hullám fut, a IV/[B]/(C). Ha a (C)-nek vége lesz, akkor indul a [C], ami majd befejezi a IV-et. 
1. Ha flat a IV, akkor a most futó hullám akár ATH-ra is mehet, és ha jön utána a [C], akkor a flat típusától függ, meddig esik le. Szóval mehet 12400 fölé, de 12000-ig szinte biztosan, majd 8700 alá (expanded flat), vagy bőven 8700 felett megáll (running flat).
2. Ha triangle a IV, akkor hamarosan vége ennek a hullámnak, és jön majd le egy hármas, a [C], utána a [D], majd az [E]. Évekig sávozgat 12000 és 8700 között.
2. Vége a korrekciónak, és amit én [A]-nak jelölök hónapok óta, az valójában a IV. 
1. Onnan megy fel egy ending diagonal. Más nem nagyon lehet, mert az első hulláma hármas szerkezetű, leginkább zigzag. Nemsokára indul egy komolyabb korrekció, a [4], ami hetekig, hónapokig fut, és nagy valószínűséggel 10800 alatt ér véget. Utána újra fel, nem biztos, hogy ATH-ra. És onnan a kiindulása alá, 8700 alá.
2. Van még a Caldaro-féle számozás, az 1212. Ebben egyáltalán nem hiszek, egy csatornatetőt nem így kell átvinnie egy hullámnak, hanem valami 3/3-nak kellene a legnagyobb és legerősebb gyertyával.

Nem tudom, melyik lesz a nyerő verzió, DT-nél nem életbevágó az ekkora TF. Ha másért nem, azért jó a verziókat áttekinteni, hogy egy év múlva elmondhassam, ugye, én megmondtam.

W1:

Richter

Nem indult jól az évem, a TS06-ot kiütötték alólam. 10.03-án vettem, volt pluszban is, de azt hittem, hogy később még jobban beesik, és tartottam. 896-os átlaggal vettem, 295-ön zárt az árjegyző. Majdnem annyit buktam ezen a trade-en, mint amennyit tavaly a Richteren összességében kerestem. A felét 500 körül zárni kellett volna. Ismét egy bizonyíték arra, hogy milyen kockázatos a certi.

Naposon van most egy számozásom, ami minden szabályt kielégít, bár a w(4) B hulláma nem ment a kiindulás fölé, ami pedig a running flat jellemzője. Elliott azt mondja, hogy egy flat esetén a B hullám az A hullám minimum 90%-át kell, hogy korrigálja (gyakrabban 100-130%-ot), és itt 91%-os korrekció volt, szabályt nem sért. A másik fontos dolog, hogy így a w(4) nem zár a w(1) területére.

A w(5) egy ending diagonal lehet, annak most vagyunk a harmadik hullámában, annak a vége felé: (5)/3/[c]. Egy kicsit még megy talán fel, aztán lesz egy hármas lefelé, és utána megint fel. Onnan fog beesni jobban.

Megy minden fölfelé, mint az istennyila, de nagyon azt látom, hogy vége lesz hamarosan. OTP, Richter, DAX, SP. Shortolni mindenesetre csak akkor fogom ezeket, ha tényleg fordult. A long meg már megvolt, igaz, mindenből túl hamar kiszálltam.

D1:

H1-re csináltam egy másik számozást, és ahogy nézem, egyre jobban tetszik. Itt már az (5)/5/[c]/(iii)-ban járunk. Még egy pici korrekció, aztán egy új ATH, de csak kicsi, 6500 alatt marad az árfolyam, és utána jön a nagyobb korrekció 5000-ig. Ezt kis csomaggal meg is játszom talán.

H1:

Ez volt 2016

Tőkére vetítve 17,76%-ot kerestem 2016-ban:

• DAX certifikát: -3,33%
• DAX CFD: +19,74%
• EON: -0,16%
• ERSTE: +0,1%
• IMFI: -0,74%
• MOL: +0,36%
• OTP: -2,45%
• RAIFFEISEN: -0,3%
• RICHTER: +4,54%

Az biztos, hogy a 2017-es listám nem ilyen lesz, néhány dolgot alaposan megtanultam:

• Kis forgalmú papírokkal nem érdemes kereskedni. Az IMFI-vel ezt jól ki is próbáltam.
• Külföldi részvényeket inkább hosszabb távra veszek, és főként osztalékpapírokat. Kereskedni nem érdemes velük, egy indexhez képest keveset mozognak, és a jutalékok elviszik a nyerő egy részét. Inkább kivárok egy jó beszállót, és tartom sokáig. Az Eonnal ezt most kipróbálom.
• DAX turbó certifikátot soha többet nem veszek (júliusban hagytam ott). A DAX nagyon volatilis, kockázatos a certik tartása.
• DAX CFD-vel április óta kereskedem, daytrade-re nekem ez jön be a legjobban. A CFD számlámon kb. 65% nyerőt csináltam (a DAX ezalatt kb. 25%-ot emelkedett), közben nagyon sokat tanultam és sok tipikus hibát is elkövettem, majd egyszer összeszedem őket.
• Nem akarom a BÉT-et elhagyni, de a Telekomot és a MOL-t már nem nézem egyáltalán. OTP és Richter még érdekel, bár egyre valószínűbb, hogy long irányba csak részvénnyel fogok kereskedni, certivel nem. Azt meghagyom a short-ra, de nem nagy pakkokkal.