DAX

Habár elhatároztam, hogy nem certizek a DAX-szal többet, szerdán mégis vettem TS58-at. RSI h1-en és m15-ön is esést jelzett, gondoltam egy kis certi nem árthat, javítom a certi egyenlegemet. Aztán CFD-ben is nyitottam shortot este, amikor a BÉT már bezárt. Tegnap zártam mindegyiket, szinte ugyanannyi nyerővel.

Ma nem kötöttem semmit, sokáig nem tudtam eldönteni, mi lesz a jó irány. Aztán mire kiderült, hogy short, pont dolgoznom kellett, és kihagytam vagy 80 pontot. A jó ebben az egészben az, hogy nem nyitottam kényszeresen a bizonytalan helyzetben, tudtam várni. A rossz, hogy nem tudok egész nap trédelni.

DAX még egy darabig bearish. Napon belül talán van némi longra esély, de trend az lefelé mutat. Most egy kicsi korrekció következhet 10200-ig is akár egy (b) hullámmal, de utána 10000 alá megy a (c). Ez már a harmadik hármasa a w[iv]-nek, szóval itt a vége, ha jól számoztam. Onnan long 10500 fölé.

Napos:

Órás:

15 perces:

OTP

Úgy látom, a 02.24-én impulzusnak vége van (naposon ezt w3-nak számoztam), és most korrigál. A napos chart fehér csatornájából kellene kitörnie ahhoz, hogy ez meg legyen erősítve. Eltart egy ideig, de kivárom.

A DAX DT után a magyar papírok nagyon unalmasak, de nem akarom elfelejteni őket, legalábbis a Richtert és az OTP-t.

D1:

h1:

MOL

Lassan araszolgat felfelé, szerintem egy ending diagonal a w5, és a 04.21-i csúcs csak az első hulláma volt, az 5/[i], megy még feljebb. Persze az is lehet, hogy a 16935 volt a w5 csúcsa (azaz a w(3) csúcsa), és most egy hosszabb korrekcióban ülünk, a w(4)-ben. Bár annak inkább az osztalék után kellene indulnia.

RSI naposon bullish, már régóta 50 felett van. Óráson még nem lépett vissza a fenntartható bull sávba, majd a jövő héten.

D1:

h1:

OTP

Esik, és ez most kedvemre való. D1-en úgy nézem, már megcsinálta a w3-at, h1-en még kicsit hiányosnak tűnik, egy impulzus mintha még kellene neki felfelé. Vagy valami nehezen számozható ending diagonal volt a 3/[v], és csak nem ismerem fel, nem tudom. Mindenesetre 6900 - 6600 közé várom. Ha ezt megcsinálja, utána longot nyitok.

A mai esés h1-ig minden TF-et bearish-be fordított, a D1 még bullish. A jövő héten ha megy tovább lefelé, akkor az is lefordul.

D1:

DAX

Olyan, mintha a tegnapi EKB ülés után a szereplők nem tudnák eldönteni, hogy most mi legyen. Nem esett be, de nem is tört ki:

• h1-en még megy fel az impulzus (a számozásomat az EWI segítségével csiszolgattam egy kicsit), most a [v]/(iv) fut.
• m15-ön az látszik, hogy ez a w(iv) egy triangle, és talán már a végét járja.
• RSI az m15-ön csak a két senki földje között sávozik, nincs trend.
• RSI a h1-en még bullish, talán a w(v), az utolsó impulzus felfelé még felviszi 66 fölé. Aztán jön a bear trend.

Kicsit kereskedtem ma ezeken a hullámokon. Az első nyitást benéztem, de utána jókor nyitottam és zártam, sajnos nem voltam mindig gép előtt, egy jó helyzet kimaradt. De azért pluszos ez a nap is.

h1:

m15:

DAX

Így mozog a DAX szerintem:

• 02.11 óta a [B] hullámban vagyunk, azon belül pedig a [B]/(C)-ben. Ez a [B] egy zigzag lehet, ahol a [B]/(A) egy leading diagonal volt, a [B]/(C) meg egy impulzus. Remélem, van ilyen felállás.
• A h1-en úgy jelöltem, hogy a (C)([iii] pont ma ért véget, de az m15-ön az látszik, hogy a (C)/[iii]/(v)/v elején vagyunk. Szóval még kell a v hullám, ami befejezi a (v) hullámot, ami pedig a [iii]-at fejezi be. 11000 alatt marad szerintem.
• Onnan lesz egy korrekció, a [iv], és utána még egy felfelé hullám, az fogja befejezni a (C)-t, és ezzel a [B]-t. Világos.

CFD-vel ilyen nagy mozgásokat nem játszok meg, szigorúan daytradelek. Ha van egy jól beazonosítható helyzet, akkor azt megjátszom. Eddig volt 39 kötésem, 13 bukó, 26 nyerő, tökéletesen hozom a 66,6%-ot. Érdekes, 285 kötésem volt, amióta vezetem a statisztikámat (részvény, certi, CFD vegyesen), és ott 67,02%-os a nyerő arányom. Úgy látszik, ennyit tudok. Nem rossz, csak a risk and reward-ra kell vigyázni.

A chartokon fent vannak a csatornák. Általában a Kennedy a fekete, az ideiglenes Elliott-i a piros, és a végleges Elliott-i trendcsatorna a kék. Amikor az adott csatornát metszi az árfolyam, onnantól már egy másik hullámot keresek, és próbálom megjátszani, ha RSI is támogatja.

D1:

h1:

m15:

MOL

Kis forgalommal régóta emelkedik, igazi longos jel. És végre emelkedett annyit, hogy a régi, szinte hozzám nőtt részvények egyharmadát eladhattam. 15905-ön vettem ezt a csomagot, 16900-on adtam el, 5,49%-ot fogtam rajta, plusz két év osztalékát. Befektetésnek nem volt rossz, de kereskedni nem érdemes vele.

Még megy fel az árfolyam, most lehetünk egy w5-ben, az 17000-ig elviszi remélhetőleg. Van még két eladási megbízásom berakva, várom, hogy teljesüljenek.

D1:

OTP

Zárogatnak a hedge fundok, szerintem ez viszi egyre feljebb az árfolyamot. Elképesztően erős a részvény, kár, hogy shortban ülök.

Még 04.14-én vettem pár TS08-at, kiütés előtt volt, gondoltam kockáztatok és duplázok. Nem jött össze, kiütötték. 517-ért vettem, 293 lett a maradványértéke, -43,8% a bukóm.

A TS09-et még tartom. Bár meghaladta a stop szintemet, de nem ütött ki a stop, mert certinél nem használok automatikus stoppot, mert ha pont a stop szintemnél tűnik el az árjegyző, akkor egészen rossz árakon is köthetek.

Most az [v] hullám nyúlik szerintem. Felmegy még 7400 fölé egy kicsit, aztán korrigál. Majd akkor szabadulok meg a certiktől, simán lehet, hogy bukóban. De nem hiszem, hogy a kiütésig elmegy ebben a hullámban, azért vettem ezt, hogy legyen mozgásterem. Az mondjuk van, bár nem túl kényelmes.

D1:

OTP

Annyi a jó hír a világban, hogy alig korrigál az OTP. A D1 chart csatornái miatt változatlanul úgy gondolom, hogy ez már egy korrekció, és nem egy ötödik hullám ending diagonal-ja. Viszont simán lehet, hogy nem flat lesz, hanem triangle, és időben korrigál, nem árban. 7050 - 6800 között mondjuk. Amerika ma erős volt, holnap itt nem számítok esésre. De tartom a shortokat.

m15:

OTP

7099-en megvolt a w3 teteje, most egy kis korrekció jön. Délután vettem TS09-et 1145-ért, olyan 6970 körül lehetett az árfolyam. Stop 964, ennél a certiárnál az árfolyam 7100 fölött van valamivel. Célár 1400 - 1500 között egyelőre, majd meglátom, milyen szerkezet megy lefelé.

Naposon már egy ideje a végleges Elliott-i trendcsatornát (kék) csak alulról érintette, ma elég látványosan letört. A h1 slingshot-ja elsült, az vitte fel 7099-ig az árfolyamot. Az pedig már a harmadik csúcs, ahol magasabb árfolyamtetőhöz alacsonyabb indikátorérték tartozik, a fordulat jele.

RSI m15-ön csinált egy sávozást a bearish sávok között, és miután újra 50 alá bukott, megvettem a certiket.

A reggeli 7099-ről egy impulzus jött lefelé, ezek lehetnek belőle:

• Ha a korrekció egy zigzag lesz, akkor ez az impulzus lehetett az [a] hullám. Negyediknél a zz ritka, nem valószínű ez a verzió.
• Ha egy óriási zz lesz a korrekció, akkor ez a hullám annak volt csupán az első hulláma. Ez igen valószínűtlen eset, ha így lenne, akkor nem is tudom, mit korrigálna és meddig esne le az árfolyam. Szinte kizárt.
• Ha a korrekció első hulláma lesz egy zz, és a korrekció flat vagy triangle, akkor ez az impulzus az [a]/(a). Lesz egy kis korrekció felfelé, már el is kezdődött, és utána egy újabb impulzus lefelé. Onnan egy lassabb B, hármas szerkezettel, majd egy impulzus újra le. Ez a legvalószínűbb eset.

Most azt tervezem, hogy ennek a zz-nek a végén eladom a certik egy részét. Aztán hogy újraindítom a shortot, mert a B után esik megint, az majd elválik.

D1:

h1:

m15:

m5:

OTP

Még mindig emelkedik, de már vannak jelei a közelgő fordulatnak. A h1-en és az m15-ön is látszik egy bullish sligshot, h1-en ráadásul csak 5 gyertya széles, erős jel. A csúzli általában egy trend végén alakul ki, utána még kilő valamennyit az árfolyam, de aztán fordulat jön. Ezt jelzi a h1-en az egyszerű divergencia is, a magasabb csúcshoz már alacsonyabb RSI tető tartozik. Szerintem hétfőn még lesz egy új csúcs, 7100 is akár (megjegyzem sokan szeretnek kerek számokkal kereskedni, ami nem túl hatékony taktika, mert nehezebb ott profitot realizálni és könnyebb stopot kiüttetni), aztán egy kis szánkó lefelé.

A legnagyobb kérdés az, milyen szerkezete lesz a korrekciónak, illetve az, hogy minek is a párja egyáltalán. A 02.09-indult impulzus egy harmadik hullám, de hol van az egyes és kettes előtte, azt nem tudom. Számoztam ugyan a D1-en, de simán lehet, hogy nem 1212 volt előtte, hanem csak egy egyes és egy bonyolult flat, amiben akár egy triangle volt a B. És most egy trendszinttel el vagyok tolva, nem lesz le-fel-le-fel, csak le-fel. Zavaros, mint az OTP maga. Mindegy, a short az szinte kötelező lesz a jövő héten.

h1:

m15:

DAX

Ma volt az első olyan CFD kereskedésem, amivel szinte teljesen elégedett vagyok. Short 9645-ről 9613-ig, stop 9680-on, a célár 9600 volt, amikor nyitottam, erre az RR = 1,29 volt. A zárás miatt RR csak 0,91 lett.

A short előtt volt egy kis longom, és amikor az m15-ön néztem a felfelé menő hullámot, rájöttem a tutira:

• A h1-en egy csatornában jön lefelé az árfolyam 10096-ról. Amíg ebből a csatornából nem lép ki, addig ez a hullám megy lefelé. Egy egyes egyébként, felfelé kellene kitörnie majd.
• Az m15-ön a 9441-ről indult hullámra felraktam egy trendcsatornát, és nagyon jól látszik, hogy a második impulzus az nem felfelé tört ki, hanem szépen ellaposodott. Tehát nem egy impulzus harmadik hulláma volt, hanem C, és a szerkezet egy ZZ, nem impulzus.
• A ZZ végén zártam a longot, és kerestem a szignált. Amikor minden TF-en irányba állt az RSI (h1-en lefordult a felső senki földjéről, m15-ön 50 alá ment, m5-ön másodszor is 50 alá bukott), és m1-en egy impulzus is kialakult, indítottam a shortot.
• Utána m5-ön rajzolgattam a csatornákat, hogy a lefelé menő impulzus hullámait elkapjam. Amikor pedig a végleges Elliott-i trendcsatornából (zöld) is kitört, és impulzus-szerűen megindult fölfelé, akkor kerestem egy kiszállót, az előző gyertya testébe raktam a tp-t, és be is kötött. Az ötödik hullám csonka volt sajnos, nem ment le a célárig, de sebaj.

Ki lehetett volna 9600 alatt is szállni, de inkább megkerestem a fordulót, és ott zártam. Most korrigál egyet, aztán megy tovább lefelé 9400 felé. De hétvégére nem akartam nyitott pozíciót, történhet bármi.

MT4 képet rakok most föl, ezzel is szoktatom magamat a kereskedéshez. És át kell térnem a futures chartok használatára a DAX helyett, elvégre a frankfurti börze zárása után is hullámzik az árfolyam.

MT4:

OTP

Még egy nap, esetleg kettő, és eléri a w3 csúcsát. Naposon látszanak a csatornák, nagy valószínűséggel a 3/[iv] 03.24-én elkészült. Persze ha egy ravasz expanded vagy running flat a 3/[iv], akkor az is lehet, hogy még mindig benne járunk a [iv]-ben. De elég jól kitört az ideiglenes trendcsatornából, én arra szavazok, hogy már a 3/[v] fut. Ami egy ending diagonal, m15-ön látszik, és a közepén járhatunk. Ha elkészül, shortolni fogom, talán 6600-ig megy, majd meglátjuk.

D1:

m15:

DAX

Ma eladtam az utolsó TS09-emet 3604-en, 4,76%-ot fogtam rajta. Ennyi volt a DAX certi, marad a CFD. (Főként az Erste miatt hanyagolom a certiket, volt egy komoly vitám velük, amikor két vásárlásomkor is a certik nem kerültek készletre, hanem elszámolás alatt maradtak. Így nem tudtam eladni őket, és mire hosszas telefonálás és levelezés után megoldották a problémámat (ami 5 perc munka volt, konkrétan kiderült), az egyik certin buktam, a másikat éppen csak nullában tudtam zárni. Long certik voltak, ma már a Rockefellerek pénze se lenne elég fedezni őket. Nyitottam egy számlát máshol, és ott kezdtem el a CFD-ket adni-venni. Ersténél azért maradok, de certi csak a magyar részvényekre, a DAX-ra nem.)

A DAX továbbra is nagyon bearish, csakis trend irányába kereskedem:

• A 03.23-as csúcs óta két rés volt a naposon, impulzusra jellemző, az mehet lefelé. Még mindig él az a verzió, hogy a 03.23 az a w(4) volt, kékkel számoztam ezt. De ez szerintem csak elméleti lehetőség, nem hiszek benne igazán. Szóval most nem a w(5) fut, inkább a [C]-nek az eleje.
• 03.23 óta nagyon furcsán mozog, a nagy kilengések megmaradtak, amik a számozást nagyon megnehezítik. Nem is akarom megérteni az egészet, inkább csak a jól felismerhető részletekre figyelek. A nagy kép alapján short, és ha jön egy impulzus lefelé, és RSI is szignált ad, akkor shortolok.
• m15-ön látszanak a rések, az ezekhez tartozó impulzusokat kereskedtem le óvatosan. Ma déltől nagyon egy sávban mozog, valamire várnak a szereplők. Vagy lesz egy felfelé korrekció, vagy esik tovább lefelé, és akkor nem jó az a számozás, amit ide felraktam, hanem inkább 1212 lesz, nyúlás.
• Ez a nagy sávozás arra volt jó, hogy RSI egy kicsit megnyugodjon, és 20 fölé kerüljön m15-ön. Egyébként mindenhol bearish, m5-öt kivéve, de már ott is az alsó senki földén kopogtat.

Ha eldől, hogy mi az irány (gondolom holnap lesz valami hír), akkor vagy korrigál egyet, és majd onnan shortolok, vagy esik egy nagyot, és akkor abba adok bele, ha nő a forgalom, és el tudom kapni a gyorsuló szakaszt.

Napos:

m15:

DAX

Ma elkezdtem CFD-vel kereskedni. Első üzletem egy DAX short volt, 9793-ról 9780-ig. Jaj de más, mint a certi. Mintha a MÁV-ról átszálltam volna a Sinkanszenre. Gondolom a bukás is hasonló élmény lehet CFD-vel.

RSI naposon, óráson és m15-ön is bearish. Longon nem gondolkozom, az biztos.

Volt TS59-em 2684-ről, 2998-on és 3100-on eladtam őket. Pont azelőtt, hogy a nagy zuhé megindult volna, de el kellett mennem, és hétvégére nem akartam tartani ezeket. 13% kasza, azért az nem rossz.

Short lesz itt még sokáig, most azt gondolom. A CFD-ket meg tesztelgetem óvatosan m15, m5 és m1-en.

m15:

Richter

A Richter mozgásával régóta vannak problémáim. Egyértelműen bullishnak gondolom, bár RSI szerint nem annyira egyértelmű ez a bull.

Az egyik nagy problémám volt, hogy a 2015.04.28-i w1 4780 volt, a 02.18-i alj, amit w4-nek gondoltam, az meg 4779. A másik a 02.18-tól kezdődő mozgás, ami nem volt túl meggyőző sem leading diagonalnak, sem impulzusnak. Na de kaptam egy jó értelmezést Steftől, és most minden világos. Legalábbis addig, amíg újra össze nem zavarodok. Ide is másolom:

Én nem feltétlen gondolom ezt simán 4/B-nek fel. Ez bármi lehet, mert 3800-ról 3 hullám ment fel, majd a csúcsról 5 le, és most megy fel valami. Amennyiben 4-es fut, akkor nem mehet 4800 alá, tehát ez nem lehet exp-flat csak running flat. ZZ sem lehet, mert akkor bezár az 1-es területére. Így is benne járt.
Ezek miatt a bull verzióban B megy fel és csak running flat lehet belőle, mert minden más belemegy az 1-esbe. Tehát a B-nek ehhez ATH-ra kell mennie és onnan vissza újra 5000 környékére (bull csapda!).

Igen. Nem zár a négyes az egyes területén, és nem kell erőltetni az impulzust, mert ez a mostani fel egy B. RSI emiatt nem egyértelmű.

Ha a B egy DZZ, akkor mondjuk 03.22-én indult a  második ZZ. Akár meg is csinálhatja az új ATH-t, az A kiindulási pontja fölé megy így. Utána valami nem túl erős lefelé, ami nem éri el a 4779-et.

Elolvastam újra Cimballi füzetét a flat-ről, minden stimmel, amit írt. A tovahaladó (running) kifejezés arra utal, hogy a flat alakzatot megelőző trend tulajdonképpen a korrekció alatt is folytatódik, írja. Ha nem a legmagasabb irodalmi igényességgel írnám ezt a blogot, azt mondanám, beszarás.

Longolni persze nem fogom, B-be nem veszek bele. Ha lesz új ATH, akkor onnan egy shortot azért megengedek magamnak.

D1 mutatja a lényeget:

OTP

Változtattam a koncepción, a most futó 3/[v] nem impulzus, hanem ending diagonal. Nagy jelentősége nincs a változásnak, inkább csak ez illik jobban a tegnapi és a mai mozgáshoz.

Még egy kicsit menni fog fel hétfőn, bár már nem látok nagy erőt benne. Az m15-ön számoztam az ED-t, a legvégén járhatunk, az (v)/c-ben. Ha annak vége, akkor vége a 3/[v]-nek is. A 7000-et ez a hullám nem éri el szerintem.

Utána egy korrekció jön, a w4. A párja öt napig futott, a négyesek meg rendszerint kevesebbet korrigálnak, viszont tovább tartanak, szóval kis langyos ereszkerés lesz 6600 körüli aljjal, a w[v] alá saccolom kicsivel.

Onnan fel megint egy ötödikkel, ez lenne a w5. Ez fogja átvinni a 7000-et. Aztán még mindig van egy nagyobb ciklus, a w(4) és a w(5), de ezek annyira távoli és bizonytalan dolgok, hogy nem érdemes most foglalkozni velük.

RSI naposon, óráson és 15 percesen is bullish. Ha hétfőn még megy egy kicsit fel, m5-ön is az lesz. Shortolni nem fogom, most még öngyilkosság lenne, a longot meg már lezártam. Majd ha lefordul, és m15-ön bear lesz, akkor kis TS08 és sok TS09 boldog gazdája leszek.

D1: berajzoltam a jövőt.

m15: íme a jelen.