DAX

Csatornákat rajzoltam az órás, 15 perces és 5 perces grafikonokra, jól tudom így követni a hullámokat. Ha kilép a csatornából az árfolyam, akkor vagy a csatorna volt csak ideiglenes, vagy új hullám kezdődik, és ezek jól elkülöníthető esetek. Az egyik kedvenc módszerem a kontextusra.

RSI óráson a két senki földje között mozog. Ez releváns mozgás, és azt jelenti, ezen a TF-en nincs egyértelmű irány.

15 percesen az utolsó gyertyánál RSI 65,90, éppen 66 alatt, mindjárt jön a bullish trendváltás. Ezen a TF-en szépen követhetők a trendek, bearish volt, majd utána nem ment 38 alá, a fenntartható bear sávba, hanem elindult felfelé, és futiban már át is törte a senki földjét, és belecsapott a fenntartható bullba.

5 percesen 15:45-kor váltott bullba RSI.

Csiszolgatom a rendszerem, ehhez kell a 15 perces TF. Röviden: ha az 5 és a 15 perces chartokon is ugyanaz a trend, és a számozás alapján mehet még a trend irányába az árfolyam, akkor már csak egy szignál kell, és veszem a certit. Persze mellette rengeteg dolgot kell nézni még, de ha ezek nincsenek, akkor semmi nincsen.

Órás:

15 perces:

5 perces:

DAX

Van két verzióm arra a hullámra, ami 11.30-án indult meg lefelé:

1. Ha előtte egy [A] hullám volt (impulzus vagy hármas, nehéz eldönteni), akkor ez egy [B], és hármas szerkezetű. 01.20-án elkészült.
2. Ha előtte egy komplex hármas volt, egy x, akkor ez lehet egy hármasnak az eleje:

• Ha már késznek veszem, akkor egy flat első hulláma, egy hármas szerkezet épült ki 01.20-ig
• Ha még nincs készen, akkor egy impulzus lesz, aminek most fut a negyedik hulláma. Az x utáni nagy szerkezet pedig egy zigzag lesz.

Ha az első opció az igaz, akkor 11000 fölé is felmehet. Ha a fehér csatornából felfelé kitör, akkor ez a verzió él.

Ha a második az igazi, akkor most még a kék csatorna tetejét illene megérintenie, mielőtt onnan lefordul. Mondjuk lemegy 9500-ra, hogy a [b]-t befejezze (egy-két nap), és utána 10000-ig felszalad a [c]-re, ahol a w4 vége lesz. Utána meg egy új aljat csinál a fene tudja, hol, de 9000 alatt lehet simán.

Napos:

Órás:

DTAG

Itt tart szerintem:

• 2015.04.14 óta fut egy korrekció, aminek volt egy w hulláma, utána egy x, és most az y fut.
• Most a (C) of [B] of y-ban vagyunk. 

Még megy fel valamennyit (trendcsatorna), és utána elindul a [C], amivel vagy új aljat fog a 13,385-höz képest (gyors impulzus), vagy nagyon elhúzza időben (ending diagonal).

Erről a [B]-ről lemaradtam, ami nem is baj, mert kiszámíthatatlan. Nem veszek bele, mert 16-ért kapnék csak, a stop losst 15,45-re tenném, ami azt jelenti, hogy 16,723-nál kellene minimum kiszállni (RR = 1), és 16,5 fölött már nagyon necces. 16,7 körül van akkor, ha a (C) = (A), de a C inkább kisebb, mint egyenlő az A-val, ha felfelé megy egy ZZ, ez a tapasztalatom.

Napos:

Órás:

DAX

Fordult, most egy darabig long az irány:

• Naposon látszik, hogy befejezte a [B] hullámot 01.20-án.
• A C of [B] egy ED volt, óráson számoztam, 9314 volt az alja.
• Azóta felment 9837-ig, az [i] of C of [B] alját meghaladta, ezért a C-be nehezen lenne beilleszthető, emiatt (is) gondolom azt, hogy a C-nek vége, és vele együtt a [B]-nek is. Most a [C] indult meg, és 11000 fölé is mehet úgy két hónapon belül (ennek a struktúrának az [A] hulláma kb. addig futott).

A január elején vett TL60-am még megvan. 9250-nél ütik ki, most úgy tippelem, megúsztam, ebben a hullámban addig nem fog lemenni. Előbb befejezi ezt az X-et, és majd csak utána lesz egy újabb lejtmenet, akár 9000 alá is.

Ötperces chartot is beraktam, azon az látszik, hogy megvolt az első kis felfele hullám. Hétfőn esetleg korrigálja (vagy futures-ben megcsinálta), aztán megy tovább felfelé. RSI 30 percesen már bullish, a nagyobbakon még nem, de az óráson már feszegeti a határokat.

Napos:

Órás:

30 perces:

5 perces:

Erste

Első ránézésre egyszerű és szép a chart, de amikor a beszálló miatt a pontos kontextust próbáltam felállítani, jöttek a kételyek:

• Nem kétséges, hogy 12.01 óta egy korrekció fut. 
• Az A hullám egy hármas volt, a B egy zigzag, és a C akár egy impulzus is lehetne, azaz a teljes korrekció egy flat. A C azonban nagyon nem tökéletes:
• Nem szép impulzus. Ha 01.20-án ért véget (óráson a fehér számozás), akkor a vége egy csonka ötös, a harmadik hullámot nem haladta meg a vége.
• A [iv] of C nagyon impulzusnak néz ki, pedig valami hármasnak kellene lennie.
• Volt egy olyan ötletem, hogy a C-nek nincsen vége, de a mai 26,415-ös high ezt tönkretette, ugyanis ez belelóg a v[i]be, ami szabályt sértene.
• Órás charton a  kék számozás szerint a C is egy hármas, tehát a korrekció egy triangle. Ekkor viszont a 12.01-i csúcs nem lehet w[1], kettes nem lehet háromszög.
• Mi marad? A C egy ending diagonal. Lehet átfedés a [iv] és az [i] között, és nem baj, hogy sok a hármas szerkezet. Ha lesz egy hármas még 24 alá, akkor utána fogok belevenni.

Napos:

Órás:

OTP

Nem tudom pontosan beszámozni, mi történt a 2015.04.30-i 6116-as csúcs és a 2016.01.15-i 6282 között. Volt egy korrekció, a w[4], és egy w[5] is, ami valószínűleg egy ED lehetett, és nehezen számozható. Az aukció sem könnyíti meg a dolgot, az biztos. Mindegy, most egy nagy retracement van. ZZ lesz, mint a Richternél, eléggé együtt futnak.

A korrekció (A)-ja elkészült, most fut a (B), talán a B of (B). Azt mondanám, hogy még megy egy kicsit lefelé, de utána 6000-re felmászik, Ott viszont sokan realizálni fognak. Aki túl gyorsan belevett, amikor 6282-ről  esni kezdett, az most boldog lesz ennyitől is. Ez aztán majd megindítja a (C)-t, és leviszi 5100-5300 közé az árfolyamot.

Életem első short certije még megvan, TS01, nem ütötték ki. Azt gondolom, már nem is fogják, és haszonnal tudok megszabadulni tőle.

Napos:

Órás:

Richter

06.29-től volt egy komoly impulzusa a Richternek, ami 2016.01.12-ig (ATH) tartott. Most már valószínűleg korrigál, ezt jelzi az is, hogy a végleges Elliotti trendcsatornából kilépett az árfolyam. Bár az ideiglenesben még éppen benne van (ez a fehér a naposon).

Az A of (4) már elkészült, impulzus volt, a (4) tehát egy ZZ lesz. Most a B of (4) fut, talán az első hullámát, az [a]-t már befejezte. Lehet, hogy még esik egy kicsit, de az is elképzelhető, hogy ennyi volt a [b] of B, és jön a [c], ami 5600 fölé viszi. Az lesz a zigzag B hullámának a teteje. És utána jön még egy lefelé impulzus, nagyságban összemérhető az A hullámmal, kb. 600 pont. Az alja valahol 5000-5200 között. Onnan érdemes lesz longolni.

RSI még minden TF-en bullish.

Napos:

Órás:

Erste

Csodásan számozható, és mivel eddig szinte csak nyertem vele, továbbra is a fókuszban tartom. A mostani helyzete a következő:

• 2015.12.01-én ért véget egy primary ciklus első hulláma, a [1].
• Most az (A) of [2] épülget, naposon jelölöm, de még nincsen készen.
• Kisebb TF-en megnézve az [v] of (A) fut, 01.19-én indult.
• Ha [v] = [i], akkor az (A) vége 22-23 Euró körül lesz. 23 alá valójában nem várom.

RSI naposon és óráson bearish. 

Ha lesz egy szép záró hulláma az (A)-nak, akkor a (B) elejébe érdemes belevenni, 10% körül hozhat, utána kivárni a B of (B)-t, és a C-vel megint 10%-ot lehet keresni. Hosszú távú terv, de viszonylag biztonságos. Lehet, hogy a risk szintemet itt megemelem majd.

Napos:

Órás:

DAX

Shortokat zártam, olyan 12% körül kerestem ezeken.

Az mindenesetre ma eldőlt, hogy az a hullám, ami 2015.09.29-én kezdődött, nem egy nagy impulzus eleje, mert ma 9325 alá esett a DAX (9316 volt a minimuma, amikor ezt írom), tehát nem futhatott most egy w[2], az soha nem mehet az első hullám alá.

Úgy gondolom, hogy 12.29 óta egy C hullám fut, ami egy ED, és most van a legvége, 30 percesen számoztam. Holnaptól lesz egy komoly felfelé, olyasmi, mint ami 09.29-11.30 között futott. Ha tényleg beindul, veszek long certit.

RSI bearish naposon, óráson és 30 percesen is, szépen követhető.

Napos:

30 perces:

EON

Ma kimenekültem Eonból, olyan bearish a világban a hangulat, hogy nem mertem tovább tartani. Szerencsére tegnap volt egy jó hír RWE/Eon párosra, és akkor nagyot ment, ma csak kis bukót kellett realizálnom. 8,6-on és 8,531-en ment el a pakkom, két részletben, RR = -0,16, -2,42% lett a vége.

A napos chart egyáltalán nem szörnyű, mehet bőven felfelé. RSI órás charton bullish, a bull sávok között mozog szépen. De az olaj a mélyben, a DAX óriásit zuhant, szóval cash is king. Arról nem is beszélve, hogy a tegnapi DAX shortomat is lezártam ma, az tízszer annyit hozott, mint amit Eonon buktam.

Inkább csak távolról nézem, hogy eléri-e a 10,47-es eredeti céláramat, minthogy poziban üljek, ha mégis bezuhanna.

Update: C egy ending diagonal, most az (a) of [iv] készült el, az órás chartot cseréltem, ott jól látszik. Nincs benne nagy potenciál felfelé, ellenben kockázat az sok. Jól tettem, hogy kiszálltam.

Napos:

Órás:

DAX

Szénné shortoltam magam ma és tegnap, rengeteget kaszáltam, jó volt. Tanulom a certizést, nem egyszerű. A Netbroker elég lassú hozzá, a nagyobb áttételes certik gyorsan pörögnek, volt olyan is, hogy az eladási megbízást nem maradt időm húzni, és teljesült +40%-nál. Mondjuk ez legyen a legnagyobb bajom, hogy 40-et keresek 45 helyett.

No de mi lesz a DAX-szal?

A napos charton a 11.30-i csúcsot [1] vagy [A]-val jelöltem. Tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik az igazi, a lényeg az, hogy onnan mi indult el. Szerintem egy hármas szerkezet, pontosabban egy zigzag:

• Az A of [2] (legyen itt [2], persze valójában [B] is lehet, majd elválik) egy impulzus volt, 4h charton jól látni (itt nincsen ilyen, csak mondom).
• A B az naposon is B, nagyon papírforma.
• A C, ami most fut, egy impulzus kell, hogy legyen. Ami még nem készült el:
• [i] of C óráson a trendcsatorna segítségével pontosan megrajzolható. A két korrekciós hulláma nagyon eltérő, de a csatorna a v(v) helyét szépen hozza (sárgával).
• Óráson jól látszik, hogy zz-nek néz ki még csak, azaz a v[iii] futogat, hátra van még egy komoly retracement, és egy utolsó impulzus lefelé.
• m5 char szerint a v[iii] közepén járunk, a (iii)-ban.
• Jelenleg az egész nagy zigzag szimmetrikus, az A kb. akkora, mint a C, csakhogy a C az nincs készen. Lehet, hogy ED lesz az [v] of C, és inkább időben korrigál, nem értékben.

Kétségtelen, hogy még lefelé megy egy darabig. A kérdés csak az, hogy futiban csinálja meg, és hétfőn már megyünk felfelé, vagy a rendes kereskedésben. Ebben nincs tapasztalatom, de ez egy jó teszt lesz rá. Arra tippelnék, hogy a határidős index az nem jó, meg kell csinálnia egy ekkora hullámot a börze kereskedési ideje alatt is. Akkor a DAX az számolódik, míg a futures értékét csupán az alakítja, hogy létrejön egy kötés rá. Nem ugyanaz a súly. Meglátom.

RSI nagyon hasznos volt egyébként, érdemes követni a Cimballi-féle sávozást.

Napos:

Órás:

5 perces:

Raiffeisen

Ugyan kivágott a stop 01.04-én, mégis nézem a papírt, mert nagyon nagy lehetőséget látok benne változatlanul. És szeretem.

A napos chartot még mindig nem tudom máshogyan számozni, mint:

• 2015.01.28-án indult el egy korrekció, egy w[4].
• Az (A) of [4] egy zigzag volt.
• A (B) of [4] egy triangle, ami utolsó előtti hullám, tehát egy ötös szerkezetnek kell következnie.
• 2015.09.29-én indult a (C) of [4], egy hármas szerkezetű hullámmal. Sok lehetőség innen nincsen, a (C) egy ending diagonal. Aminek a (B) hulláma talán éppen ma ért véget.

Óráson a trendcsatornák elég jól berajzolhatók.

RSI naposon bearish, a másfél hónapos (B) után mi más lehetne. Óráson viszont hamarosan fordulnia kellene.

A hangulat mindenhol nagyon pesszimista. Olaj a mélyben, a tőzsdék iszonyatos mínuszokkal kezdték az évet, tehát longba csak akkor lépek, ha nagyon sok megerősítést kapok. Bull trend 30 perces és órás TF-en például. Aztán hajrá.

Napos:

Órás:

DTAG

Korrigál, korrigál. 2015.11.30-án indult az y hullám, most vagyunk az [A] of y-ban, azon belül a (C) of [A], és a 3 of (C) fut. Naposon és óráson követhető a számozásom.

A w(C) egy ending diagonal lesz, az első és a második hulláma is hármas szerkezetű. Nem tudom, meddig megy lefelé, nem érdemes belevenni, csak zavaros korrekciók lesznek felfelé, nem hosszú és tiszta impulzusok. Talán, ha az [A] elkészül, akkor a [B] első és harmadik hullámát érdemes kereskedni.

RSI naposon és óráson is bearish, 30 percesen nem releváns. Várni, várni.

Napos:

Órás:

DAX

Nyitottam egy Erste Trader demó számlát, a CFD-ket nézegetem, meg a kereskedési lehetőségeket, mert a Netbróker nem való DT-re. Az Erste Traderben egyszerre lehet megadni stop-ot és target price-t, és van trailing stop, ezeket nagyon hiányoltam. Még kicsit nézegetem, aztán lehet, hogy áttérek.

DAX: TS58-at ma sávosan eladtam. 4800, 5000, 5100, mindig feleztem, és az egyik felére beraktam egy targetet, amin el is ment, a másik felére meg a stopot, amit húztam felfelé. Az utolsó csomag 5035-ön ment el, ott már a stop győzött. 9620 körül volt a DAX alja, amikor a certi 5100 volt.

Nem tudom, meddig fog esni, de most nagyon bearish a hangulat, viszont nekem ennyi feszültség egyelőre elég volt. 42% volt a legjobb certis csomagon, nem szabad telhetetlennek lenni. Ilyen erős trendnél még a kontrákat se akarom megjátszani, most egyelőre kivárok, megnézem, mi lesz.

Naposon a 2011-től induló trendvonalat elérte, ez az a ferde vonal, amiből egy kicsi látszik a charton. RSI szerint bearish, sávozik.

Óráson RSI teljesen bearish, és még van hely bőven menni lefelé, egy impulzus, a C hullám közepén járhatunk. Persze ha a C egy háromszög része lesz, akkor nincs már olyan sok lefelé, ezért szálltam ki.

Egy ötperces chartot is iderakok, ez alapján szálltam ki. Egy tiszta impulzus indult el lefelé 01.13-án reggel, annak lett vége ma délben. Lehet persze, hogy nincs vége, csak nyúlik, de olyan szép a szerkezet, hogy nekem enyi elég volt.

Ma reggel volt a legnagyobb forgalom az ötpercesen, felmértem a szimmetriapontot, és nagyon pontosan kiadta a harmadik hullám végét, ezért is gondolom, hogy ennek az impulzusnak 9614 volt az alja, most korrigálni fog egy kicsit.

Napos:

Órás:

5 perces:

DAX

Na, itt aztán zajlik az élet, tetszik nagyon. Tegnap letörte 10000-et, a TL69-et kiütötték. Volt két kis csomagom belőle, 532 lett a kiszálló, százalékban rengeteget buktam rajta, értékben szerencsére keveset. DAX kereskedésem egyenlege a százalékokat tekintve -92,51%, elég durvának hangzik, de értékben szerencsére a szokásos R-emet sem éri el.

01.06-án kezdtem el venni a TS56-ot, vettem még tegnap is, ezek most nagyon jól állnak. Négyszer annyi van belőle, mint a TL69-ből volt. Ha hétfőn még esik a DAX, akkor bőven kompenzálják az eddigi veszteségeimet, most kb. nullán vagyok. Ha pedig 9700 alá megy, ahogy a napos chart szerint várom, akkor eljő a Kánaán.

RSI naposon majdnem megcsinálta már a lefele sávváltást is, egy (esetleg kettő) piros gyertya kell neki. A futit nézve meg is lesz hétfőn. 30 percesen már szépen sávozik a bear tartományok között, ott is csak egy-két gyertya kell az újabb sávváltáshoz.

Downtrend mindegyik timeframe-en.

Napos:

30 perces:

Immofinanz

Még november végén vettem 2,35-ért, ma a stop kivágott 1,95-ön. 2014 decemberében járt ilyen alacsonyan az árfolyam. Számozott chartot nem tudok berakni róla, a Teletrader chartokat egy cache törléssel sikeresen eltüntettem a gépemről. Nem a Teletrader szerverein vannak a chartok, hanem a lokál gépen ezek szerint.

2016 eleje nagyon downtrend-et mutat. Raiffeisen-nél és Immofinanz-nál a stop ütött ki, TL69-et elérte a KO. Már csak Eonom van, meg egy ősrégi MOL csomag. És OTP short certi, meg DAX short certi, ezek azért most nagyon híznak.

Amit tanultam:

• Nagyobb szünet előtt el kell adni a papírokat. Változhat a hangulat.
• Év vége az kiszálló, legközelebb nem leszek poziban. Nagyon más lehet a piac az új évben, ezer oka van.
• Kis papírokkal nem érdekes kereskedni. Az Imfi kb. a negyedik legnagyobb a bécsi börzén, a Magyar Telekomnál sokkal likvidebb, de a Raffihoz, Erstéhez, OMV-hez nem mérhető. Egyszer vettem, soha többet.

Napos:

DAX

A certikről nem fogok többet ide írni, betelne tőlük a blogspot. Ma is volt két long és két short daytrade-em, 12,24% plusz összesen. A bal oldali dobozt azért update-elem néha.

A DTAG és a DAX nagyon hasonlóan megy, ugyanúgy számoztam őket, bár a timeframe különböző, de nem fogom átszámozni egyiket sem, inkább elviselem ezt a kis szépséghibát.

Sokat nézegettem a napos chartot, aztán végül módosítottam az eredeti elképzelésemen, főként az impulzusok miatt. Így a legjobb. Ahol a legmeredekebb a hullám, résekkel is tarkítva, az harmadik hullám. Ami impulzusnak néz ki, arra pedig nem erőltettem rá valami hármas szerkezetet. A napos most szerintem jó, bár azt még nem tudni, hogy vége a korrekciónak, és elindult az V hullám, vagy csak egy X fut, és még mindig korrigál. Majd kiderül.

RSI naposon csinált már egy bear sávozást, felment a bear ellenállásig, és fordulni látszik. Remélem, hogy le fog jönni fog a fenntartható bear zónába. Az 10000 alatti értéket jelent nagy valószínűséggel.

Van még egy kis TL69-em, azt 10000-nél ütik ki, szóval érdemes lesz eladnom hamarosan. 10350-ig még elmegy a v(ii), ott majd dobom bukóban. Nem számít, bőven pluszos vagyok.

Óráson RSI nem releváns, nagyon szélsőségesen mozog. Kellene h4-et néznem, ott talán jobban jelzi majd a fordulókat.

Napos:

Órás:

30 perces:

DTAG

Napos charton jól követhető a mozgása. Még sokáig korrigálni fog: volt egy w, utána az x, és most az [A] of y-ban jár, annak is a (C) hullámát csinálja, ami egyelőre impulzusnak néz ki. Ha ennek a (C)-nek vége lesz (15 - 15,5 közé várom), akkor indul a [B], aminek talán az első és a harmadik hullámát is megpróbálom majd megjátszani, 10% mindegyikben benne lehet.

RSI naposon most fordul bearishbe. Már nem ment el 62-63-ig, hanem a bear ellenálláson belül visszafordult. Szerintem a jövő hétre 34 alá kerül, a fenntartható bear trend sávjába. Ott kell majd nézni a fordulót, és belevenni.

Óráson az RSI már tegnap óta bear.

A forduló után a (C) alja lesz a stop helyszínem, és akkor veszek bele, ha megcsinálta a magasabb aljat már, és az órás RSI bull lesz.

Napos:

Órás:

Raiffeisen

Rosszul indult az év. Réssel lefelé nyitott, és esett tovább, alig fél óra után pedig a stop kiütött 13,2-n. -8,64% a bukó, és egyelőre csak nézem, hogy milyen hullám alakul. Nem jó a fehér és a kék számozás sem, nincs lezárva a (C).

RSI óráson mától bearish, és a naposon is hamarosan az lesz szerintem.

Napos:

Órás:

DAX

Nyitóban eladtam majdnem minden TS56-ot. A 12.29-i vásárlást 35% körüli pluszban, a 12.14-es egy részét veszteséggel. Összességében +22,14%-ot kerestem vele.

Vettem utána TS58-at 2748-on, és 3100-on eladtam. A maradék TS56-ot is kiszórtam 4700-on veszteséggel, de összességében nyerőben. 8,51%-ot volt az egyenlege a két certinek. Most nincsen short certim, kis long korrekcióra számítok.