OTP

OTP tegnap és ma korrigált egyet, szerintem ez volt az utolsó kis korrekció egy lokális csúcs előtt. Aztán utána jön egy kifejezetten nagy korrekció. Itt járunk:

• Primary hármas vége felé: naposon [3] lesz majd
• Intermediate ötös: naposon (5) lesz majd
• Minor ötös, ezt is naposon jelölöm majd 5-tel
• Minute ötös, órás charton [v] lesz
• Minuette négyes: (iv) érhetett véget, M15-ön ezt jelöltem.

A w[3] érdekes szerkezetű, az ötödik hulláma a leghosszabb, nem a harmadik.

Ha ez a w[3] elkészül, akkor az egyel alacsonyabb trend négyeséhez is korrigálhat majd a [4], és ez 6150 körül van. Ennyire nem vagyok azért borúlátó, a 7200 környéki szint sokkal valószínűbbnek tűnik.

RSI mozgása naposon akkor lenne tökéletes, ha 67 fölé már nem menne, így szép és gyors lenne a bear trendbe váltás. Ha 67 fölé megy, akkor talán lassabb lesz a bear trend indulása, mert kellene egy ereszkedést csinálnia 50 körüli szintre, és onnan megint egy kicsit fel. Majd meglátjuk.

Óráson RSI már 33-ra esett, picit belelógott a fenntartható bear sávba. Ha valóban vége van a (iv)-nek, akkor innen felmegy még bőven 50 fölé.

Ha holnap nem megy a mai alj alá, akkor naposon lesz egy nem túl erős bullish slingshot. Próbáltam jelölni, de elég nehézkes az Investingen. Ez is azt jelzi, hogy vége a hullámnak.

Ennyire a végét egy trendnek nem szabad megjátszani, hiába van BuSS, ötödik ötödikjének az ötödikje túl nagy kockázat, nagyot korrigál utána, és nem lehet kiszámolni, meddig megy el, lehet csonka hullám is. Elméletileg innen még kb. 250 pont van benne, de nagyon elméletileg. 8500 lehet a vége, de lehet kevesebb is, és több is, ha megnyúlik.

D1:

H1:

M15:

OTP

OTP nagyon erős. Havi, hetes, napos, órás, de még a 15 perces charton is bullish, RSI mindenhol a bull zónák között mozog.

Naposon és óráson számoztam, impulzus megy felfelé, az nem vitás, az lehet a kérdés egyedül, hogy meddig fog elmenni. Az (5)/5/[v]/(iii) hullámban lehet, még a jövő héten is megy felfelé, bár egy kicsit illene korrigálnia. Aztán majd lebillen, valószínűleg csak jövőre. Shortolni csak akkor kezdem, ha már biztos a forduló, és a kisebb TF-eken a fenntartható bear sávba is lenéz az RSI.

D1:

H1:

DAX daytrade - BuSS

Délelőtt M15-ön kialakult egy bullish slingshot. 11 gyertya széles, az RSI 52 és 50 volt a két lábánál. Nagyon gyenge szignál, nem is akartam megjátszani. De benne volt a lehetőség, hogy M30-on is kialakul, ezért megvártam, mi lesz belőle. Ott 6 gyertya széles lett, és RSI 62 és 57 a két lábánál, sokkal erősebb jel volt. A BuSS-t követő gyertya alja éppen csak magasabb volt, mint a jobb láb, ez volt az egyetlen bizonytalan tényező. Egy perccel azután, hogy véglegesedett a BuSS (a követő gyertya is lezárult), belevettem. Hamar elsült, kis TF-en követtem, és zártam, amikor korrigálni kezdett. A zárással lehettem volna bátrabb is.

H1-en már kereskedhetetlen lett volna ez a BuSS. Ugyan ott is kialakult (3 gyertya széles lett), de a BuSS-t közvetlenül követő gyertya vitte fel az árfolyamot, ami a jó belépést lehetetlenné tette volna, hiszen egy gyertyát mindig ki kell várni, hogy az alj biztosan alj legyen.

11372-n vettem, SL 11350 (a csúzli bal lábának alja 11353 volt), TP 11415, RR = 1,97.

M15:

A két láb RSI értékei között kicsi a különbség, és éppen csak 50 fölött vannak.

M30:

A két lábnál bőven 50 felett az RSI, és látványosabb a különbségük is.

DAX

Nem volt időm kereskedni, és ha már így alakult, a FED kamatdöntést is kivárom, szerdán se fogok kötni. Elképesztő a hangulat egyébként, nagyon longos minden TF.

H4-en a számozásom: a [B]/(C)/5/[iii] végén járhatunk. Két csatornatető is van itt. A pirosat éppen átvitte (ez a w5 Kennedy-csatornája, ezt illik átvinnie, ha impulzus fut), a feketéről nem lenne rossz, ha visszapattanna. Van egy ellenállás 11500 körül, az állíthatja meg a mostani emelkedést.

H1-en RSI szépen sávozik a bull sávok között, és folyamatos divergenciákat lehet látni. Jönnie kell hamarosan egy korrekciónak, ami RSI-t H4-en 67 alá viszi, H1-en meg 50-ig. És utána jöhet a 11500, aztán meg a 10000 (9000?) alatti árfolyamok.

H4:

H1:

OTP

Ma délelőtt eladtam 8130-on mindent, kicsit többet, mint 2%-ot kerestem rajta. Nem túl meggyőzően emelkedik, és mivel ez egy ötödik hullám, a korrekció nagy lehet utána.

Macibear-nek volt egy elejtett megjegyzése a fórumon, hogy az Investing CFD-t mutat, nem részvényt, és tényleg. Rájöttem, hogy ezért pontatlanok a gyertyák, a CFD nem követi a le- és felszúrásokat. De lehet részvényt is nézni, igaz, ekkor 15 perccel késleltetett adatot mutat. Azt viszont pontosan. Szóval a grafikonokon áttértem a részvényre a CFD helyett. És ha már váltottam, a trendszinten is változtattam, mert nem tudtam már rendesen számozni kisebb TF-en.

M15-ön próbáltam csatornákat rajzolni, de nagyon bizonytalan minden. Talán 1-2-1-2 van, nyúlik a hullám. Ending diagonalt nem látok bele. Persze az is lehet, hogy ez még csak az 5/[v]/(i), és sokat megy még, nem tudom. De longolni nem fogom egy darabig, most várok egy fordulóra, és egy jó short beszállóra.

H1:

M15:

OTP

Pénteken vettem 7910-ért részvényt. Certit nem akartam, túl kockázatos most. Nem lehet kiszámítani, meddig megy el az utolsó hullám fölfelé, és ha onnan nagy és hirtelen esés jön, ráadásul az Erste eltünteti az árjegyzőt, akkor könnyen KO lehet a vége.

A napos charton látszik, mire számítok. Talán megy még a jövő hét elején egy kicsit lefelé, de az is lehet, hogy hétfőn réssel fel nyit, és akkor lemaradtam egy jó beszállóról. RSI elérte az 50-et, innen akár emelkedhetne is, hogy csináljon egy újabb bull ciklust. 8200 körül tervezem eladni, de majd a mozgás dönti el, hogy mikor.

A (v)/i hat napig tartott és 404 pontot emelkedett. Ha a (v)/v hasonló lesz, akkor az is kb. ennyi ideig és ennyit fog menni, 8300 körül van az elméleti vége. De ha lassú ending diagonal lesz, akkor valószínűleg tovább tart és kevesebbet emelkedik. A forma fogja eldönteni, hová teszem az eladást, meg persze az, hogy mennyire érek rá figyelni.

D1:

DAX

Keveset kötök mostanában, nincs időm a daytrade-re. Nem is baj, mert nagyon nehéz a DAX-ot számozni, egy sávban mozog régóta. Van két verzióm, feketével és pirossal számozva (a piros számokat nem mindenhol írtam a fekete mellé, csak a lényeget):

1. Fekete: elkészült a [B] hullám, 10830 a vége, és onnan a [C] megy lefelé. A [C] első és második hulláma a Trump esés és annak a hirtelen korrekciója, ez rendben van. De ami utána jön, az nagyon problémás, egy nagyon hosszú szakasz tele hármas szerkezetekkel. Ezt majd akkor tudom beszámozni, ha lesz egy egyértelmű elmozdulás valamelyik irányba.
2. Piros: még nem készült el a [B] hullám, és ami a [B]/3 után jött, az egy háromszög volt. Nagyon szépen megrajzolható, a [B]/4 az a Trump esés vége, ami utána jön, az a [B]/5, ami egy impulzus. Ez a korrektív szakasz pedig ennek az ötösnek a negyedik hulláma, a [B]/5/[iv]. Ebben az a hiba, hogy a [iv] hullám legalább tízszer olyan hosszú időben, mint az előtte levő [i] - [iii], és ez túl sok, a harmadik hullám maximum négyszerese lehet a négyes. Esetleg a hihetetlen sebesség, ahogyan a piac pánikolt majd megnyugodott az amerikai választás után, magyarázhatja az extra hosszú négyest.

Ha a fekete az igaz, akkor előbb lesz 10000, mint 10830. Ha a piros, akkor 10830 fölé megyünk, és csak utána esünk. Most éppen a pirosat tartom valószínűbbnek.

Egyébként még mindig azt hiszem, hogy esni fogunk hosszabb távon, mielőtt meglódulnánk felfelé. Sőt, simán lehet, hogy ez a a trendszint, amit [A] és [B]-vel jelölök, egy háromszög. Akkor pedig 2017 is egy jó nagy sávozás lesz 11000 és 8000 között.

H4:

H1:

 

OTP

A péntek reggeli 8083-as maxot az Investing csak napos charton mutatja, intraday-en nem, érdekes. És a 11.23-i 7960-as alj sem jelenik meg a chartokon. Valahogyan számolja a gyertya értékeit, nem pedig a kereskedési adatokból veszi, utána kellene néznem. Mindenesetre nem lehet jól csatornát rajzolni rajta emiatt, bűvészkedni kell egy kicsit.

Nagyon a végét járja a (v)/iv hullám, de még benne vagyunk, szerintem nincsen vége. H1-en látszik, hogy letört az ideiglenes csatornából, ez bizonyítja, hogy már nem a (v)/iii hullámban vagyunk, ami 10.13-án indult. De nincs divergencia, és nem csinált új aljat az utolsó impulzus, 7960-ról visszafordult. Márpedig ha a (v)/iv egy flat, akkor új alj kellene a (v)/iv/[A]-hez képest, és az 7932 volt. Kellene még egy hullám lefelé, 7890 körüli értékkel, ez fejezné be a [C]-t. Ennek ellene szól, hogy most éppen a 23,6%-ig korrigált vissza, ami egy négyesnek nagyon jó fibó szint.

Ha hétfőn lesz új lokális alj, akkor érdemes a longot megfontolni. Ha nem lesz, akkor nő annak a valószínűsége, hogy a (v)/iv egy háromszög, és annak a belső hullámait ilyen TF-en nem érdemes kereskedni. Vagy csak egyszerűen lemaradtam egy long beszállóról. Nem nagy veszteség, pár száz pontnál nincs benne több.

H1:

M15:

DAX daytrade - hamis csúzli

Van úgy, hogy kialakulni látszik slingshot, de mivel rossz helyen van (például nem egy alakzat vége felé, ahol tipikusan előfordul), érdemesebb megjátszani azt, hogy az árfolyam majd úgy alakul, hogy mégsem lesz csúzli. Ma volt egy ilyen trade-em.

Bullish Slingshot: magasabb árfolyamaljhoz alacsonyabb RSI érték társul. Az árfolyam utána nagy valószínűséggel kilő, hogy az RSI be tudja hozni a lemaradását.

Az első ábrán egy három gyertya széles BuSS látszik. Egy szépséghibája van csupán, hogy az utolsó gyertya még nem készült el. Majd csak akkor beszélhetünk Bullish Slingshot-ról, ha annak a kész gyertyának az alja magasabban lesz, mint az alakuló BuSS jobb lábának az alja. Ettől alj egy alj, hogy előtte és utána is magasabb az árfolyam.

A bal láb egy alj, és egyelőre a jobb láb is egy alj, mert az előző és követő gyertya alja magasabb, mint a jobb láb alja. De az utolsó gyertya még nem készült el.

A kontextus a kékkel rajzolt csatorna volt, a szignál a rossz helyen alakuló BuSS. A feltételezett BuSS-t követő gyertya tetejéhez közel léptem short poziba, mert arra számítottam, hogy már az a gyertya egy új aljat csinál, és nem engedni kialakulni a BuSS-t. És utána az árfolyam halad a csatornában lefelé, minimum a hamis-csúzli bal lábáig, hogy szélesebb BuSS se alakulhasson ki. A divergenciából így konvergencia lesz.

A második ábrán látszik, hogy milyen szépen helyrehozta az árfolyam ezt a hamis csúzlit. Egyre csak jöttek a fekete gyertyák, és kialakult az egyszerű konvergencia. A kék csatornához érve zártam a pozíciót, a nagy kanócokból látszik, hogy ott volt valami M1-es korrekció.

Csúzlinak nyoma sincs, alacsonyabb árfolyamaljhoz alacsonyabb RSI érték tartozik.

10649-en indítottam a sell-t, SL 10665 volt, 10612-n zártam, RR = 1,53.

OTP

Tegnap ment vissza az árfolyam arra a szintre, amit vártam kb. a korrekcó B hullámától, vettem is TS11-et 688-ért. Ma el is adtam mindent 776-on. Kicsit korán, de nem baj, 12% felett kaszáltam rajta. M15-re rajzoltam egy csatornát a iv/c-re, amikor elérte a csatorna aljat, eladtam a certiket. Gyorsan beesett még utána, arról már lemaradtam, de nem baj.

A múlt heti számozásom nem változott, pont azt csinálja, amit vártam. Ez még nem a nagy korrekció, csak az (v)/iv. H1-en látszik, hogy a (v) hullám egy impulzus, és ahol az árfolyam ma érte el az ideiglenes csatorna alját. Ha a iv hullám egy flat, akkor az utolsó hulláma egy impulzus lesz (M15-ön látszik), és ott hiányzik még egy apró lefele kör, holnap meg is lehet. Ha nem flat, hanem triangle, akkor ma volt az alj, és holnap emelkedés lesz egy hármas formájában. Ez lenne az egyértelműbb alakzat, mert akkor lehetne biztosan tudni, hogy utolsó előtti hullámban vagyunk, és majd a háromszög végén lesz egy hullám még felfelé.

Ha holnap csinál egy új aljat ehhez a kis C hullámhoz, akkor elgondolkozom valami long certin. Az lenne a tökéletes, ha reggel 8050 körüli maximum értékkel kitörne az M15-re berajzolt ideiglenes csatornából, és onnan csinálna egy új aljat 7950 alatt.

Ha nem így lesz, és nem lesz új alj, akkor a háromszög várható két hullámát kihagyom, és inkább megvárom a végét a long beszállóra. Kb. ezen a szinten lesz 8000 körül.

Van egy érdekes csúzli alakulás, amit DAX-on meg szoktam játszani. Van úgy, hogy majdnem elkészül egy csúzli, és tisztán látszik, hogy a következő gyertyától függ majd, hogy létrejön, vagy nem alakul ki. És ha nem jó a hely a csúzlira, akkor az árfolyam úgy szokott változni, hogy nem lesz csúzli, mert a következő gyertya alja eltünteti azt a magasabb árfolyamaljat, ami a BuSS jobb lába lenne. Most OTP napos is ilyen állapotban van.

Ha OTP holnap nem csinál új aljat, akkor D1-en egy erős bullish slingshot alakul ki (bal lába a 11.16-i alj). Ez azt jelentené, hogy elkészült a (v)/iv, és jön az (v) hullám utolsó szakasza. De szerintem ez nem egy jó hely a csúzlira, nem egy négyes A és C hulláma között szokott az kialakulni, ezért inkább egy új aljat valószínűsítek 7932 alá, és akkor a csúzli konvergenciává alakul át, mert alacsonyabb RSI-hez lesz egy alacsonyabb árfolyamalj. Ha ezt előbb észreveszem, megtartom a certiket. (De ma DAX-on volt egy ilyen kötésem, mentettem is el képeket, csinálok róla egy posztot a trading room-ba.)

D1:

H1:

M15:

ERSTE certifikátok

A certifikát olyan értékpapír, amelynek értéke egy adott mögöttes termék - például egy részvénypiaci index, nyersanyag vagy egyedi részvény - árfolyamának alakulását követi meghatározott módon. A certifikát és a warrant tehát lényegében egy ígérvény. Itt a turbo certikről írok.

A főbb paraméterek és egy kis információ róluk:

• Kötési ár: ha a mögöttes termék értéke elérné az előre meghatározott kötési árfolyamot, akkor lenne nulla a certifikát értéke. (A korlát ár miatt nem éri el soha.) Certifikát ára: mögöttes termék ára mínusz kötési ár. Ez csak megközelítőleg igaz, a spread miatt a long és short irányoknak megfelelően a certi ára kb. még a spread mértékével megnő.
• Korlát ár: ez a certifikát stop loss szintje. Ha a mögöttes termék árfolyama eléri ezt, akkor a certit "kiütik", megszűnik a kereskedés vele. ERSTE kiszámolja a maradványértéket, és ezen az értéken az Árjegyző visszaveszi a certit. Pár fontos dolog a kiütéssel kapcsolatban:
• "A Turbo termékeknél fontos megjegyeznünk, hogy egy veszteséges pozíció birtoklása esetén, más tőkeáttételes befektetési lehetőségeknél megszokott tőkepótlásra ezen termékek esetében nincs szükség." ERSTE. Azaz itt nem fordulhat elő az, ami pl. a CFD kereskedésnél, hogy ha a margin egy heves változás miatt kevés, akkor a bróker utólag pénzt követel tőlünk (svájci frank). Ha pl. egy részvény akkora réssel nyitna rossz irányban, ami meghaladja a kötési ár és a korlát ár közti különbséget (negatív lesz a certi értéke), akkor az az Árjegyző kockázata, nem a miénk. Ez jó.
• ERSTE ügyfélszolgálat azt mondja, hogy nem automata zárja a certiket egy KO esetén, hanem ők, és kézzel. Azaz ha meglódul az árfolyam, akkor a maradványérték nem annyi lesz, amennyit a korlát ár alapján számolhatunk, hanem egy intenzív mozgás esetén sokkal kevesebb. Ez rossz. (2016.11.10, EBOTPTS10-t kiütötték, 292 volt az utolsó kötés 5 forintra a KO értéktől (8047), és mire zártak, 220 lett a visszavásárlási ár, mert pár perc alatt az OTP árfolyama 8130-ra ugrott.)
• Futamidő, lejárat: a certi lehet nyíltvégű (nincs lejárat), vagy határozott idejű. Ilyenkor a kibocsátó megadja az utolsó kereskedési napot, amikor a certifikáttal még kereskedni lehet. A utolsó napon záráskor pedig az aktuális értéken zárja a pozíciót, ha nem mi adjuk el a certit. 
• Spread: az Árjegyző vételi és az eladási ára közti különbség. Ha a mögöttes termék ára nem változik miközben mi veszünk és eladunk, akkor a spread értékét bukjuk az üzleten. Ezen felül még ugyanazt a jutalékot is fizetni kell a brókernek, amit egyébként felszámol a kereskedésre. Jellemzően 20-30 forint a BÉT-en forgó részvények certijeire, és nem fix érték, ERSTE változtathatja a kereslet függvényében. 
• Tőkeáttétel: azt jelenti, hogy kevesebb tőkével juthatunk a mögöttes termékhez, mintha azt vennénk meg. Megmutatja, hogy a mögöttes eszköz értékének 1%-os változása hány százalékos változást okoz a certi árában.Olcsóbb megvenni egy certifikátot, mint a mögöttes részvényt, de a változás maga már nem áttételes. Ha pl. az OTP részvény értéke egy forinttal nő, akkor a long certifikát értéke is pontosan egy forinttal nő.
• A nagy tőkeáttétel azt jelenti, hogy a mögöttes termék értéke közel van a korlát árhoz. A papírhoz képest nagyon olcsó a certifikát, és ennek megfelelően nagy a kockázata a vételnek, hiszen ha rossz irányba megy az árfolyam, akkor kiütik a certit.
• Ugyan a tőkeáttétel miatt olcsóbban juthatunk ugyanannyi termékhez, mintha az eredetit vennénk (vagy ugyanannyi pénzből többet tudunk venni), de a spread miatt nagyobb mozgásra van szükség ahhoz, hogy a pozíció nyereséges legyen. Kevesebb pénzből nagyobb elmozdulást kell megjátszani.
• Mennyiségek: a certik száma nem végtelen, ERSTE 250 000 darabot szokott bevezetni egy termékből. Ha az elfogy, akkor az árjegyző csak vesz mindaddig, amíg úgy nem ítéli, hogy ismét eladhat. Néhány terméknél (olaj certik) elő szokott fordulni, hogy elfogynak a certifikátok.
• Árjegyzés: kereskedési időben csak akkor jön létre kötés, ha az árjegyző jelen van a helyes árazást megjelenítő vételi és eladási ajánlattal. Kötés csak az árjegyzői vételi és eladási ajánlati árain, vagy az árjegyzői spreaden belül jöhet létre. Azaz nem csak az Árjegyzőnek adhatjuk el a certit, de másnak csak akkor, ha van Árjegyző. És bizony az Árjegyző eltűnik, ha neki kedvezőtlen a mozgás. Vagy gyakran megvárja, hogy mi lesz nyitáskor, és csak 5-10-30 perccel a nyitás után jelenik meg.
• Rollover: előre meghirdetett dátumon az ERSTE változtatja a korlát és a kötési árat. Gyakorlatilag havonta három forinttal csökkenti a short certik korlát árát illetve ennyivel növeli a long certik korlát árát. Ez a certi tartásának a költsége. És egy certit emiatt nem tudunk a végtelenségig tartani (ha nincs lejárat), mert a korlát ár lassan az árfolyam felé mozog. A havi görgetéstől ERSTE eltérhet, és osztalékfizetéskor tipikusan el is tér.
• Osztalék hatása a certifikát árára: „Ha a turbo warrant mögötti részvény alaptermék osztalékot fizet és ezzel csökken az árfolyama a tőzsdén, akkor az a turbo árazásában nem látszódhat meg, mivel egy részvény alapú turbót megvásárló befektető nem válik automatikusan a részvény tulajdonosává is. Így nem jogosult osztalékra sem és nem is befolyásolhatja befektetését az osztalékszelvény levágása miatti árfolyammozgása az alapterméknek. Ennek érdekében a kibocsátó módosítja a kötési-, és a korlát árat, turbo long és short esetén is csökkentve azt az osztalék mértékével. Ezen módosítások minden esetben az osztalékvágás napján lépnek életbe, így biztosítva, hogy a turbók árfolyamában ne legyen a vágással arányos változás (ami szélsőséges esetekben a termék kiütését is okozhatja).” 

Osztalék előtt az OTP certifikátok:

193 forint volt az osztalék 2017-ben a 2016-os eredmény után

Osztalék után az OTP certifikátok

A osztalékkal csökkent a kötési és a korlát ár a short és a long certiknél is

Előnyök:

• Nem kell hozzá nagy tőke.
• Egyszerű shortolási módszer magyar részvényekre.
• Olyan termékek is elérhetők forint számláról, amikkel a BÉT-en nem lehet kereskedni.

Hátrányok:

• Ha egy alaptermék nem a BÉT-en forog, akkor az extra kockázatot jelent az eltérő nyitva tartás miatt. A DAX certit akkor ütik ki, ha a német tőzsde nyitva tartási idejében éri el a DAX a korlát árat. Minden BÉT zárás után 30 percig még kiüthetik a DAX certinket. 
• Certikre ugyanúgy megadható stop megbízás, mint a részvényekre, de certiknél már az is aktiválhatja, ha megjelenik egy megbízás, és nincsen kötés. "A folyamatos aukciós modellben kereskedett termékek esetén (certifikátok és warrantok) nem csak kötés, hanem az ajánlati könyvben megjelenő ajánlat is aktiválhatja a stop megbízást." ERSTE
• Az Árjegyző nem automata, hanem az ERSTE működteti. A kockázatukat csökkentik az eltűnéssel, ami egyrészt a mi kockázatunkat növeli, másrészt a legjobb belépőket lehetetlenné teszi.

OTP

Végre van értelme nézegetni az M15-ös chartokat is, mert azt hiszem, értem, ami történik. Ritka dolog ez, elég csak az idei certis OTP-s veszteségeimre gondolnom.

D1-en a w[v] elkészültét várom. Ez egy olyan impulzus, aminek az ötödik, és nem a harmadik hulláma lesz a leghosszabb.

A H1 chart a legfontosabb, ez mutatja, hogy azért nincsen még készen a w[v], mert az ideiglenes Elliott-i csatornából még nem lépett ki az árfolyam. Akárhová teszem a iii-at, nem lesz olyan korrekció, ami kilép az i-iii összekötését a ii-re tükrözött csatornaaljból. Ez aztán jól hangzik. Szóval a iv az valahol a csatorna alatt lesz majd, és a jellegétől függ, hogy mennyire alatta. Vagy flat, vagy triangle lesz a iv hullám.

M15-ön a iv hullám első hullámát számoztam. Submicro trendszint, ez alá csak Cousteau kapitány asszisztálásával mernék merülni. Ez az első tag egy flat volt, jól látszik a 3-3-5 tagolás. És mivel nem lépett ki a H1-en berajzolt csatornából, ez nem egy kész korrekció, hanem annak csak az első tagja.

Ma meg akartam lépni a kis long lehetőséget, mert jól látszódott, hogy elkészült a flat. De pár forinttal lemaradtam a beszállóról, és mivel ez egy rövid felmenetel lesz, nem erőltettem.

Mit várok:

• D1-en RSI-nek 50 közelébe kellene kerülnie a korrekció során.
• H1-ön RSI nem megy 66 fölé, előtte fordul, és megy 50 alá. Valahol 60 körül fogom nézegetni a short beszállót.
• M15-ön RSI csinál egy bull sávozást. Lemegy 50 alá, utána fel 66 fölé.
• Árfolyamra lefordítva: ha a iv egy flat, akkor holnap esik egyet 8000-ig, utána felmegy 8100-ra, és onnan lehet egy shortot indítani, mert esik 7800-ig. Ha nem flat, hanem háromszög a iv, akkor nem 8100-ig megy fel, hanem feljebb. És nem értékben korrigál, hanem időben. Ami azt jelenti, hogy ugyan ki fog lépni a H1 csatornából, de csak azért, mert telik az idő, és kioldalaz belőle. A hsz hullámait certivel nem érdemes megjátszani. Ha ez lesz, akkor ki kell várni egy aljat 8000 körül, és onnan longba lépni 8500-ig.

D1:

H1:

M15:

DAX

Egészen jól alakul a hetem. Volt 10 kötésem, egy bukó, a többi nyerő. A CFD nyerő átlagom 77,8% 356 trade után. Ilyenkor szoktam elbízni magamat és csinálni pár értelmetlen kötést. Hát most majd igyekszem vigyázni. Meg nem is lesz nagyon időm figyelni az árfolyamot holnap és holnapután.

H4-en a számozásom nem változott semmi. A [iii] után elindult korrekciót sokféleképpen lehet számozni, mert egy sok hármasból álló összetett szerkezet lehet. De triangle nem, mert az [x]-szel jelölt csúcs meghaladta a [iii]-at, de a következő csúcs már nem, így nem lehet széttartó a háromszög.

Nagyon valószínű, hogy a kérdőjeles [iv] az még nem készült el, M15-ön látszik, hogy kellene még egy alászúrás az impulzus elkészültéhez, már ha flat az [y]. Mindenesetre a 10800-nak már háromszor nekiment, negyedjére szerintem átviszi. Talán holnap csinálj egy új lokális aljat 10600 alatt, aztán irány 10800 fölé.

H4:

M15:

OTP

A TS10-et még múlt héten kiütötték alólam, 220 Ft volt a maradványértéke. Írok majd külön a certifikátokról, mert 280 lett volna a helyes érték, de ERSTE állítólag a mögöttes instrumentumot kézzel zárja, és mire észbe kaptak egy beszakadás után, 220 lett a 280-ból. 1147-n vettem, a háromnegyedétől régen megszabadultam bukóban, és vettem helyette long certit. Azokat korán adtam el, és ez a mostani bukó rendesen elrontotta az OTP-s egyenlegemet, -81%, nem semmi.

Azért még pénteken vettem TS11-et. A gyorsjelentés után felszúrt, és általában egy jó jelentés után jönnek a realizálások, ebben bíztam. Meg az (v) hullám naposon elkészültnek tűnt. 679-en vettem, ma 849-en eladtam, 24%-ot hozott. Még van a shortban jócskán szerintem, de olyan könnyen fordul az OTP, hogy inkább realizáltam.

Kevesebbet certizni, és elrakni a kisebb nyerőket is, most ez a jelszavam.

Meg akarom nézni, meddig megy le ez a mostani hullám. Szerintem egy impulzus fut, ami egy korrekció első eleme lehet, egy A hullám. Ha azt korrigálja egy B, akkor a C-t esetleg megint shortolom, de csak akkor, ha a csatornák és az RSI azt mutatja, hogy érdemes.

Az is lehet, hogy a w(v) még nem készült el, és ami most fut, csak az (v)/iv, óráson inkább ezt látom. Ha ez igaz, akkor ez a mostani korrekció 7700 előtt megáll, és lesz egy új csúcs, és csak utána nézi meg a 6200-at. Emiatt is adtam el ma a TS11-et, még simán felránthatják egyszer.

D1:

H1:

DAX

A héten volt 10 trade-em DAX CFD-ben, egy bukó, a többi nyerő, és ráadásul sokszor jól elkaptam a trendet, rendeseket kaszáltam. Kell is a kompenzáció, mert az OTP short certimet kiütötték. Csak a jövő héten akarok OTP-t nézni, most még nincs hozzá kedvem.

Itt 77,5%-os a nyerő arányom, a payoff határozottan javul. Az átlagos veszteség jelentősen csökkent, mert megfontoltabban lépek pozícióba, és nem csak a trendet figyelem, hanem a jó stop helyszínt is. A nyerők is nőnek, egyre többször bejön az, hogy a megvett csomagnak csak a felét adom el elsőre, és a második adagon többet tudok fogni, mint az elsőn. És ami a lényeg, így elég jól el tudom kísérni a fordulóig az árfolyamot, mert miután már kerestem egy kicsit, kevésbé félek a kis korrekcióktól.

A legutóbbi poszt óta nem változott a véleményem a DAX-ról. A Trump-esés utáni impulzus negyedik hullámában lehetünk. A w[ii] egy gyors zigzag volt, a w[iv] ennek megfelelően egy elhúzódó hullám, most triangle-nek nézem. De majd csak akkor látszik, hogy micsoda, ha vége lesz.

Hétfőn vagy kedden lesz még egy hullám 10800 fölé. Minél jobban húzódik a négyes időben, annál kevesebbet tud majd menni az ötös. Aztán zuhé. Hacsak el nem néztem a trendszinteket, és az egész mostani impulzus nem a [B]/(C), hanem csak annak az első hulláma, a [B]/(C)/1. Meglátjuk.

H1:

M15:

DAX

A múlt héten több jó shortom volt, ezen a héten meg több jó long, és aminek a legjobban örülök, hogy kedden semmi. Pont úgy, ahogyan elterveztem. A mai nagy emelkedésből sokat kihagytam, csak akkor kötöttem, amikor volt egy órám a gép előtt ülni, de olyankor mindig megérte. Tanulságos időszak volt, a csatornákkal nagyon jól lehetett követni a mozgást és elkapni a jó belépőket.

Már régóta ki akartam próbálni egy megfigyelésemet, miszerint ha M15-ön 20 alá megy RSI, az nagyon erős longos jel. Visszanéztem sok-sok időszakot a charton, ha jól emlékszem, kb. 80%-ban volt érdemes venni ilyenkor. Más TF-en nem működött ilyen jól szignálként a kapituláció.

Ma reggel 13 alá ment (M30-on 17 alá), hát vettem, és megérte.

H4-en jól látszik a számozásom. Ma ért véget az augusztus közepén indult [B]/(C)/4. Lesz egy emelkedés 10800 fölé, szerintem a 11000-et már nem fogja elérni. Utána egy esés 10000 alá (vagy 9000 alá). Ez a shortos verzióm, még mindig ennek adok nagyobb esélyt.

M15-ön van egy bullish slingshot, ami azt jelenti, hogy az adott impulzus a vége felé járhat. Szerintem ez a w(iii). Nem olyan erős, mint a w(i), ez ritkaság, mert nem is hagyta el a Kennedy csatornát, de olyan hirtelen fordult a trend reggel, hogy az első hullám lett a legmeredekebb. Ritkaság, de van ilyen. Az ötödiket emiatt viszont gyengének gondolom, ezért nem hiszek a 11k-ban.

Holnap korrigál egy kicsit, az lesz a w(iv), aztán megindul még felfelé, talán a héten, talán a jövő héten. A kettes egy gyors zigzag volt, a négyesnek egy lassú, elhúzódó hullámnak illene lennie. Shortot nem indítok rá, majd a forduló után, ha megerősítést kapok, még egy longot megpróbálok 10800-ig. Aztán lesem az esést.

H4:

H1:

M15:

Richter

Lehet, hogy szerdán készült el a w(5), és onnan megkezdte az óvatos korrekciót. D1-en hármasok egyre kisebbek, szűkülő ending diagonal, ahol az utolsó elem, a w5 egy dupla zigzag (a szabályok szerint ez lehetséges). A D1 és H1 chartoknál is divergenciák jelentek meg, az árfolyamcsúcshoz alacsonyabb RSI érték tartozik. Fordulós jel.

Nem vettem újabb short certiket, nem annyira egyértelmű a mozgása. De egyre kevésbé tartok attól, hogy a 6300-as KO szintet eléri az árfolyam. És ha tényleg ED a w(5), akkor azt majdnem teljesen visszakorrigálja majd az árfolyam, szóval akár mehetünk 4800 alá is. Azt mondjuk nem fogom kivárni, 5400 alatt biztosan eladom a certiket.

D1:

H1:

OTP

Nagyon megy felfelé, ötödik hullám, annak is az ötödikjében, szép. Az egyetlen kérdés, hogy kiütik-e a certimet, mielőtt korrigálni kezd.

H1-en akár már az (v)/v is futhat, bár a négyest a berajzolt ideiglenes csatorna nem igazolja, nem volt kitörés. Ha pattog még egy kicsit 7900 - 7700 között, akkor persze ki fog törni. Ha nem, akkor egy kicsi négyes volt, előfordul az ilyen. Az biztos, hogy ha vége az emelkedésnek, akkor a 6200 - 7000-es tartományba visszamegy, és én ott shortban akarok ülni. A kérdés csak az, hogy milyen certiben.

Nagy szívás lesz ez az örök longban hívőken. Vagy nekem, ha félreértem a helyzetet, és az OTP mostantól csak felfele megy.

D1:

H1:

DAX

Ez az elnökválasztás nagyon megőrjíti a piacokat. Annyi divergencia van minden irányban - slingshotok is -, hogy a short és a long is teljesen valószínű irány. Most este fél nyolckor M15-ön két BeSS egymás után. Délelőtt meg egymást átfedő bullish és bearish csúzlik, ilyet nem láttam még, feltételezem azért, mert ritka, mint a fehér holló.

Azért felrakok egy H1-et, mit gondolok, illetve egy M15-öt a sok csúzlival, csak azért, hogy megőrizzem az utókornak. Kötni nem nagyon érdemes szerdáig.

H1:

M15:

DAX

Pluszos hetet csináltam, bár nem túl erőset. Két dolog rontotta le a jó eredményt, az FXCM és én. Még jó, hogy nincsen harmadik fél a játékban.

A hét elején az FXCM egy hirtelen spread emeléssel aktiválta a stop lossomat, és zárta a pozimat. Én meg ma magára hagytam egy pozíciót rosszul beállított TP-vel, és mire visszaültem a gép elé, a pluszos zárás lehetősége elmúlt.

A DAX-ot nehezen tudom számozni, nagyon össze-vissza megy. Mindenki várja, hogy Hillary vagy Donald, illetve lesz-e kamatemelés vagy nem. Nem csoda, ha tele van a chart korrektív alakzatokkal, nincs egyértelmű irány. És mivel a negyedik hullám képviseli a legjobban az ilyen elhúzódó bizonytalanságot, azt a számozást favorizálom, ahol a Brexit utáni impulzus még nem ért véget, hanem annak a megnyúlt negyedikjében vagyunk.

Lesz mégy egy lefelé kör, egy C hullám, hogy a w4 elkészüljön. Nem tudom, meddig megy le, nem megjósolható. Egyelőre azt sem tudom, melyik szakaszában járunk. Valami diagonál fut, de hogy ez már maga a C, vagy csak a C/[i], azt nem lehet tudni.

Utána kellene egy új lokális csúcs 10800 fölött, azzal lenne kész a [B], és aztán a zuhanás, a [C]. Meglátjuk.

D1:

OTP

Még hétfőn eladtam az összes TL20-at, 2100 volt a teteje, az egész csomagon 7,4%-ot kerestem. Korai volt az eladás, lehetett volna 10% feletti is a profit, de a Richter short certim mutatja, hogy nem érdemes feszíteni a húrt. Van egy kevés TS10-em, annak 8055 a kiütési ára, rezeg a léc. Olyan 8000-ig fog elmenni, mielőtt esik egy jót.

Naposon követhető a számozásom:

• A 3/[v]/(v) hullámban vagyunk, és ott talán a iii végén. De az is lehet, hogy még csak a iii hullám harmadikjában, és egy kis ugrás még lesz felfelé. 
• Utána a iv hullám korrigál egy kicsit, a 7528-at nem elérve. Ez az utolsó ötös határozottan impulzus, nem ED, ezért a négyes nem zárhat az egyes területén belül. Azt sem tudni még, hogy mekkorát korrigál. Inkább gyorsan, hirtelen leesve, vagy sokáig futva, és értékben kicsit.
• Onnan indul meg az utolsó hullámocska, a 3/[v]/(v)/v. Ha ez nem üti ki a certit, akkor szerencsém van. Ha kiüti, akkor majd egy másik short certifikáttal kárpótolom magamat, mert innen esnie kell. A célár simán lehet az egyel kisebb trendszint négyese, és az 6160 volt. De a 6961-es rést mindenképpen illene betöltenie.

Ezt tervezem a közeljövőben:

• Holnap veszek egy kicsi TS11-et, azt csak 8500 felett ütik ki.
• Ezt nem tartom sokáig, megpróbálom a iv hullámot megjátszani. A ii hat napig futott, a négyesek hosszabbak szoktak lenni. 
• Ha nem sikerül kis haszonnal eladnom, mert zárási időben csinál aljat, vagy eltűnik az árjegyző, akkor sem lehet nagy baj, majd eladom, ha a w4 beindul.

A Moody's november 4-én értékel minket, az négy kereskedésnyi napra van innen. Simán elképzelhető, hogy most megyünk lefelé pár napot, majd a Moody's felminősít, arra ugrik egyet az árfolyam, ez lesz a v hullám b hulláma, és utána esik tovább pár napig. Tipikus sztori, az alapok nem másnap kezdenek venni a felminősítés hírére, azt csak a kicsik csinálják, ők viszont hamar koppannak. Eddig legalábbis így volt.

November 11-én jön a gyorsjelentés, ott meg lesz valami jó eredmény, ami beindítja az utolsó, v hullámot. Aztán kifullad az egész, mert a nagyok realizálnak, a kicsik meg majd menekülnek, amikor rájönnek, hogy a 9000 az még messze van. Ott akarok komolyabb shortot nyitni, a gyj után pár nappal.

D1:

H1:

Richter

Van még short certim 950-ről és 842-ről, sajnos nem zártam őket, amikor 5600 alatt járt az árfolyam. Nem jó mohónak lenni.

Azt nem gondolnám, hogy kiütik a certit alólam, a 6300 az nagyon messze van. Szerintem a héten egy komolyabb korrekció jön, akár már holnap:

• A running flat alakzat elmélete megdőlt, nem lehet használni az 5518-as alj óta.
• Elővettem ismét azt a számozást, ami szerint a 4779-es alj volt az impulzus négyese. Itt van egy egy pontos átfedés a w1 hullámmal, de még mindig ez a legjobb ötletem az alakzatra.
• Ami 4779-ről megy felfelé, az egy szűkülő ending diagonal: minden trendirányú hulláma zigzag, és az azonos irányba futó hullámok egyre kisebbek.

D1-en látszik a számozásom, H1-en pedig az (5)/5-re berajzolt Kennedy csatorna, aminek a tetejét éppen átszúrta az árfolyam. Egy rendes zigzagnak valahol itt lenne vége. Persze ha impulzus ez az utolsó ötös, akkor mennie kell tovább, és akkor találhatom ki újra, hogy mi a fene fut a Richternél. Hétvégén visszatérek rá.

D1:

H1:

 

DAX daytrade - SL zárt

Volt ma egy bukó shortom, amit elrakok magamnak, mert jól mutatja, hogyan működik egy market maker bróker.

M15-ön látszik, hogy mi alapján léptem pozícióba:

• A Kennedy csatorna tetejét jócskán átvitte a hullám, ez impulzust jelent (erre egyébként volt egy longom, az jól sikerült);
• A korrekció törte az ideiglenes trendcsatornát, és ha a futó alakzat egy impulzus, akkor ez a négyes hulláma;
• A négyesnek volt egy A és B szakasza, valószínűleg jönni fog egy C lefelé;
• RSI M15-ön 66 alá esett.

SL-t 10820-ra raktam (a feltételezett B fölé), TP-t 10780-ra (a Kennedy csatorna tetejére), RR = 1,87. Aztán a DAX felszúrt, és az SL zárt.

Az árfolyam csak 10817,85-ig ment fel, a 10820-ra tett SL mégis zárta a pozíciót, ráadásul 10821,65-ön. És utána ment a DAX arra, amerre terveztem (sőt lejjebb). Csak már nélkülem.

Volt már hasonló esetem, amikor SL úgy zárt, hogy csak meglegyintette az árfolyam szele, el nem érte. De két EUR-nál nagyobb távolságról még soha. Hát ezt is megtanultam.

M15:

M5:

OTP

Pénteken eladtam egy csomag long certit 2000-ért, 5,3% nyerővel. A nagyját még tartom menni fog még felfelé.

Naposon az látszik, hogy egy impulzus ötödik hullámában lehet, és ez az ötödik vagy egy impulzus, aminek a közepén van az árfolyam, vagy egy ending diagonal, aminek az elején jár. RSI bullish, magasabb árfolyamaljhoz és tetőhöz is magasabb értékek tartoznak. Az lenne a szép, ha a hét első felében átvinné a 66-ot. A valószínűbb azonban az, hogy 66-nál megáll, és ott kezdődik a (v)/iv (ha impulzus az utolsó ötös).

Óráson a 09.29-én indult ötös pénteken érte el a csatornatetőt, azt ha erővel átviszi a jövő héten, akkor impulzus a befejező hullám. Ha visszajön, akkor hosszú és lassú ending diagonal lesz a befejezés. Ezért adtam el egy adagot a certikből.

A 7800 - 8000-es sáv benne van a mostani felmenetelben, bár ha ending diagonal lesz, akkor a 8000 szinte kizárt. Utána egy komolyabb korrekció jön, egy nagyobb négyes 7000 alá, de az még messze van.

D1:

H1: